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国联安鑫发混合C(004132)
国联安鑫发混合C
(004132)
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累计净值：1.6699
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2025-04-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-18 | 1.6489 | 0.00% |
| 2025-04-17 | 1.6489 | -0.01% |
| 2025-04-16 | 1.6491 | -0.01% |
| 2025-04-15 | 1.6492 | -0.02% |
| 2025-04-14 | 1.6495 | 0.02% |
| 2025-04-11 | 1.6492 | 0.04% |
| 2025-04-10 | 1.6485 | 0.12% |
| 2025-04-09 | 1.6465 | 0.12% |
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基金全称
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国联安鑫发混合型证券投资基金
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基金公司
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国联安基金
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基金经理
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薛琳 杨子江 刘佃贵
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.05亿元
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份额规模
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0.0323亿份
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成立以来分红
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每份累计0.02元（2次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.02%
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最近一月
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-0.46%
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最近三月
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0.13%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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6.03%
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最近两年
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4.88%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 000858 | 五粮液 | 1,000.00 | 140,040.00 | 1.41 |
| 601328 | 交通银行 | 15,400.00 | 119,658.00 | 1.20 |
| 603338 | 浙江鼎力 | 1,800.00 | 116,136.00 | 1.17 |
| 600398 | 海澜之家 | 12,800.00 | 96,000.00 | 0.97 |
| 600690 | 海尔智家 | 3,000.00 | 85,410.00 | 0.86 |
| 600887 | 伊利股份 | 2,700.00 | 81,486.00 | 0.82 |
| 603035 | 常熟汽饰 | 5,500.00 | 79,145.00 | 0.80 |
| 002371 | 北方华创 | 200.00 | 78,200.00 | 0.79 |
| 601398 | 工商银行 | 11,100.00 | 76,812.00 | 0.77 |
| 600309 | 万华化学 | 1,000.00 | 71,350.00 | 0.72 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,734,095.00 | 17.43 | 80.30 |
| 金融业 | 266,447.00 | 2.68 | 12.34 |
| 采矿业 | 112,176.00 | 1.13 | 5.19 |
| 批发和零售业 | 46,800.00 | 0.47 | 2.17 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 21.71 | 47.05 | 9.51 | 9,947,413.61 |
| 2024-09-30 | 26.52 | 93.75 | 138.62 | 12,841,012.64 |
| 2024-06-30 | 26.64 | 72.31 | 1.32 | 34,061,697.06 |
| 2024-03-31 | 25.50 | 72.42 | 2.62 | 39,863,624.13 |
| 2023-12-31 | 26.19 | 67.91 | 6.53 | 42,030,094.94 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-01-05 | - | 刘佃贵 | 837 | 6.61 |
| 2017-12-29 | - | 杨子江 | 2670 | 61.69 |
| 2017-03-02 | - | 薛琳 | 2972 | 68.31 |
| 2019-06-21 | 2023-01-05 | 林渌 | 1294 | 42.54 |
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