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国联安鑫发混合A

(004131)

净值:
1.6740
日增长率:
-0.01%
累计净值:1.6970 2025-04-30
  • 净值走势
国联安鑫发混合A(004131)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-301.6740-0.01%
2025-04-291.67410.01%
2025-04-281.6739-0.04%
2025-04-251.67450.01%
2025-04-241.6743-0.02%
2025-04-231.67460.02%
2025-04-221.6743-0.01%
2025-04-211.67440.02%
基金全称 国联安鑫发混合型证券投资基金
基金公司 国联安基金
基金经理 薛琳 杨子江 刘佃贵
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.04亿元 份额规模 0.0267亿份
成立以来分红 每份累计0.02元(2次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 -0.04%
最近一月 -0.32%
最近三月 0.34%
最近六月 0.00%
最近一年 5.80%
最近两年 6.35%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
600887伊利股份2,700.0075,816.000.81
000858五粮液400.0052,540.000.56
600309万华化学700.0047,047.000.50
601328交通银行6,200.0046,190.000.50
600690海尔智家1,400.0038,276.000.41
688789宏华数科500.0037,650.000.40
603035常熟汽饰2,300.0033,603.000.36
601398工商银行4,400.0030,316.000.33
603338浙江鼎力500.0029,545.000.32
601988中国银行5,100.0028,560.000.31
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业625,652.716.7175.48
金融业118,326.001.2714.27
采矿业69,581.000.758.39
批发和零售业15,354.000.161.85
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-318.8965.469.049,322,862.12
2024-12-3121.7147.059.519,947,413.61
2024-09-3026.5293.75138.6212,841,012.64
2024-06-3026.6472.311.3234,061,697.06
2024-03-3125.5072.422.6239,863,624.13
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-01-05-刘佃贵8517.56
2017-12-29-杨子江268463.99
2017-03-02-薛琳298671.20
2019-06-212023-01-05林渌129444.36
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