基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国联安鑫汇混合A(004129) |
净值：
1.4325
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日增长率：
0.05%
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累计净值：1.4585 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 20,700.00 | 5,506,200.00 | 2.01 |
| 000333 | 美的集团 | 60,900.00 | 4,580,898.00 | 1.67 |
| 000651 | 格力电器 | 91,100.00 | 4,140,495.00 | 1.51 |
| 600519 | 贵州茅台 | 2,200.00 | 3,352,800.00 | 1.22 |
| 002594 | 比亚迪 | 9,900.00 | 2,798,334.00 | 1.02 |
| 600938 | 中国海油 | 84,004.00 | 2,478,958.04 | 0.90 |
| 300059 | 东方财富 | 94,953.00 | 2,451,686.46 | 0.89 |
| 002142 | 宁波银行 | 90,630.00 | 2,203,215.30 | 0.80 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 8,307.00 | 2,118,285.00 | 0.77 |
| 000858 | 五粮液 | 14,800.00 | 2,072,592.00 | 0.76 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 59,885,677.00 | 21.84 | 70.49 |
| 金融业 | 9,243,593.76 | 3.37 | 10.88 |
| 采矿业 | 3,919,167.04 | 1.43 | 4.61 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,858,403.00 | 1.04 | 3.36 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,413,388.00 | 0.88 | 2.84 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,175,238.40 | 0.79 | 2.56 |
| 农、林、牧、渔业 | 1,864,732.80 | 0.68 | 2.20 |
| 房地产业 | 967,364.00 | 0.35 | 1.14 |
| 租赁和商务服务业 | 557,479.00 | 0.20 | 0.66 |
| 科学研究和技术服务业 | 404,188.00 | 0.15 | 0.48 |
| 批发和零售业 | 346,000.00 | 0.13 | 0.41 |
| 卫生和社会工作 | 315,588.50 | 0.12 | 0.37 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 30.98 | 64.42 | 1.20 | 274,210,530.68 |
| 2024-09-30 | 32.61 | 63.66 | 3.84 | 274,084,002.36 |
| 2024-06-30 | 29.62 | 63.66 | 1.83 | 260,466,322.13 |
| 2024-03-31 | 31.21 | 66.89 | 2.01 | 260,196,646.94 |
| 2023-12-31 | 29.01 | 68.00 | 3.03 | 257,754,172.43 |
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