基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国联安鑫汇混合A(004129) |
净值：
1.4789
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日增长率：
0.33%
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累计净值：1.5049 | 2025-07-22 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 20,700.00 | 5,220,954.00 | 1.89 |
| 000333 | 美的集团 | 60,900.00 | 4,396,980.00 | 1.59 |
| 000651 | 格力电器 | 91,100.00 | 4,092,212.00 | 1.48 |
| 002594 | 比亚迪 | 9,900.00 | 3,285,909.00 | 1.19 |
| 600519 | 贵州茅台 | 2,200.00 | 3,100,944.00 | 1.12 |
| 002142 | 宁波银行 | 90,630.00 | 2,479,636.80 | 0.90 |
| 300059 | 东方财富 | 94,953.00 | 2,196,262.89 | 0.80 |
| 600938 | 中国海油 | 84,004.00 | 2,193,344.44 | 0.79 |
| 300124 | 汇川技术 | 29,400.00 | 1,898,358.00 | 0.69 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 8,307.00 | 1,866,998.25 | 0.68 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 58,290,645.04 | 21.10 | 69.50 |
| 金融业 | 9,535,185.69 | 3.45 | 11.37 |
| 采矿业 | 3,603,942.44 | 1.30 | 4.30 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,849,444.00 | 1.03 | 3.40 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,825,803.00 | 1.02 | 3.37 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,208,078.49 | 0.80 | 2.63 |
| 农、林、牧、渔业 | 2,003,620.20 | 0.73 | 2.39 |
| 房地产业 | 864,876.00 | 0.31 | 1.03 |
| 租赁和商务服务业 | 578,890.00 | 0.21 | 0.69 |
| 科学研究和技术服务业 | 406,144.70 | 0.15 | 0.48 |
| 批发和零售业 | 405,844.00 | 0.15 | 0.48 |
| 卫生和社会工作 | 297,248.64 | 0.11 | 0.35 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 30.36 | 66.84 | 0.36 | 276,242,819.08 |
| 2025-03-31 | 31.17 | 66.00 | 0.58 | 275,499,996.68 |
| 2024-12-31 | 30.98 | 64.42 | 1.20 | 274,210,530.68 |
| 2024-09-30 | 32.61 | 63.66 | 3.84 | 274,084,002.36 |
| 2024-06-30 | 29.62 | 63.66 | 1.83 | 260,466,322.13 |
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