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鹏华丰康债券A

(004127)

净值:
1.1039
日增长率:
0.04%
累计净值:1.4056 2025-05-19
  • 净值走势
鹏华丰康债券A(004127)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-05-191.10390.04%
2025-05-161.1035-0.04%
2025-05-151.10390.01%
2025-05-141.10380.01%
2025-05-131.10370.07%
2025-05-121.1029-0.09%
2025-05-091.10390.06%
2025-05-081.10320.12%
基金全称 鹏华丰康债券型证券投资基金
基金公司 鹏华基金
基金经理 祝松 杜培俊
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 13.06亿元 份额规模 11.9233亿份
成立以来分红 每份累计0.30元(12次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 -0.04%
最近一月 0.25%
最近三月 0.72%
最近六月 0.00%
最近一年 2.84%
最近两年 6.74%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据!
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据!
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-116.601.101,710,560,281.56
2024-12-31-98.551.021,651,326,254.24
2024-09-30-106.911.081,852,934,070.55
2024-06-30-103.690.572,730,863,423.48
2024-03-31-107.880.852,921,148,581.69
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-07-08-杜培俊6836.07
2022-01-22-祝松121510.50
2022-01-222024-06-15应琛8757.64
2017-05-042022-01-22李振宇172431.19
2017-03-172018-04-28刘太阳4074.98
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