鹏华丰康债券A(004127) |
净值:
1.1015
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日增长率:
0.05%
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累计净值:1.4032 | 2025-04-30 |
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报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
2025-03-31 | - | 116.60 | 1.10 | 1,710,560,281.56 |
2024-12-31 | - | 98.55 | 1.02 | 1,651,326,254.24 |
2024-09-30 | - | 106.91 | 1.08 | 1,852,934,070.55 |
2024-06-30 | - | 103.69 | 0.57 | 2,730,863,423.48 |
2024-03-31 | - | 107.88 | 0.85 | 2,921,148,581.69 |
起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
2023-07-08 | - | 杜培俊 | 666 | 5.84 |
2022-01-22 | - | 祝松 | 1198 | 10.26 |
2022-01-22 | 2024-06-15 | 应琛 | 875 | 7.64 |
2017-05-04 | 2022-01-22 | 李振宇 | 1724 | 31.19 |
2017-03-17 | 2018-04-28 | 刘太阳 | 407 | 4.98 |