首页 > 基金> 浦银安盛稳健增利债券A(004126)

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浦银安盛稳健增利债券A

(004126)

净值：

1.1408

日增长率：

0.06%

累计净值：1.3618

2025-09-11

净值走势

浦银安盛稳健增利债券A(004126)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-09-11	1.1408	0.06%
2025-09-10	1.1401	-0.17%
2025-09-09	1.1420	-0.15%
2025-09-08	1.1437	-0.01%
2025-09-05	1.1438	0.09%
2025-09-04	1.1428	-0.02%
2025-09-03	1.1430	0.05%
2025-09-02	1.1424	-0.04%

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基金情况

基金全称	浦银安盛稳健增利债券型证券投资基金(LOF)
基金公司	浦银安盛基金
基金经理	章潇枫
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	12.23亿元	份额规模	10.7322亿份
成立以来分红	每份累计0.22元（5次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	-0.18%
最近一月	-0.34%
最近三月	0.40%
最近六月	0.00%
最近一年	4.47%
最近两年	7.22%

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基金要闻

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浦银安盛稳健增利债券A持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-06-30	-	131.15	3.94	1,910,329,627.76
2025-03-31	-	83.52	0.25	2,585,246,084.56
2024-12-31	-	125.89	0.30	417,058,859.38
2024-09-30	-	122.51	1.19	355,673,027.97
2024-06-30	-	109.57	0.18	317,090,096.62

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2017-05-15	-	章潇枫	3043	35.73
2017-01-23	2017-06-08	薛铮	136	0.00
2017-01-23	2018-07-05	刘大巍	528	2.92

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