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首页 > 基金> 浦银安盛稳健增利债券A(004126)
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浦银安盛稳健增利债券A

(004126)
净值：
1.1337
日增长率：
0.08%
累计净值：1.3547 2025-06-04
  • 净值走势
浦银安盛稳健增利债券A(004126)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-06-041.13370.08%
2025-06-031.13280.01%
2025-05-301.13270.07%
2025-05-291.13190.01%
2025-05-281.1318-0.03%
2025-05-271.1321-0.07%
2025-05-261.1329-0.03%
2025-05-231.1332-0.04%
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基金情况

基金全称 浦银安盛稳健增利债券型证券投资基金(LOF)
基金公司 浦银安盛基金
基金经理 章潇枫
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 15.05亿元 份额规模 13.3498亿份
成立以来分红 每份累计0.22元（5次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.17%
最近一月 0.14%
最近三月 0.46%
最近六月 0.00%
最近一年 3.91%
最近两年 6.95%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-83.520.252,585,246,084.56
2024-12-31-125.890.30417,058,859.38
2024-09-30-122.511.19355,673,027.97
2024-06-30-109.570.18317,090,096.62
2024-03-31-98.730.16321,493,534.67
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2017-05-15-章潇枫294434.88
2017-01-232018-07-05刘大巍5282.92
2017-01-232017-06-08薛铮1360.00
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