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民生加银鑫升纯债

(004124)

净值:
1.0613
日增长率:
0.02%
累计净值:1.3333 2025-04-18
  • 净值走势
民生加银鑫升纯债(004124)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-181.06130.02%
2025-04-171.0611-0.04%
2025-04-161.06150.04%
2025-04-151.0611-0.03%
2025-04-141.0614-0.03%
2025-04-111.06170.02%
2025-04-101.06150.08%
2025-04-091.06060.04%
基金全称 民生加银鑫升纯债债券型证券投资基金
基金公司 民生加银基金
基金经理 郑雅洁
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 15.51亿元 份额规模 14.6509亿份
成立以来分红 每份累计0.27元(10次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 -0.04%
最近一月 1.88%
最近三月 -0.07%
最近六月 0.00%
最近一年 3.98%
最近两年 8.41%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据!
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据!
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2024-12-31-98.890.061,551,440,368.81
2024-09-30-120.300.111,508,620,201.09
2024-06-30-99.650.391,566,929,870.33
2024-03-31-123.580.071,542,525,388.61
2023-12-31-101.760.121,528,124,599.01
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-12-13-郑雅洁1290.95
2023-04-262024-12-13刘昊5977.32
2017-08-312023-04-26胡振仓206424.57
2017-02-172019-11-05李文君99113.80
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