首页 > 基金> 兴银长益三个月定开债(004122)

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兴银长益三个月定开债

(004122)

净值：

1.0386

日增长率：

0.03%

累计净值：1.3445

2025-07-04

净值走势

兴银长益三个月定开债(004122)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-07-04	1.0386	0.03%
2025-07-03	1.0383	0.04%
2025-07-02	1.0379	0.04%
2025-07-01	1.0375	0.03%
2025-06-30	1.0372	0.01%
2025-06-27	1.0371	0.02%
2025-06-26	1.0369	0.00%
2025-06-25	1.0369	-0.02%

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基金情况

基金全称	兴银长益三个月定期开放债券型证券投资基金
基金公司	兴银基金管理
基金经理	范泰奇
交易状态	暂停申购暂停赎回
销售机构	查看详情
资产规模	20.54亿元	份额规模	20.0059亿份
成立以来分红	每份累计0.31元（28次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.14%
最近一月	0.42%
最近三月	0.90%
最近六月	0.00%
最近一年	2.72%
最近两年	7.27%

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基金要闻

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兴银长益三个月定开债持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-03-31	-	125.39	2.06	2,054,397,303.45
2024-12-31	-	119.72	0.03	2,056,457,555.09
2024-09-30	-	119.00	0.39	3,034,131,799.67
2024-06-30	-	127.77	0.35	3,076,967,261.68
2024-03-31	-	129.87	0.08	3,034,517,688.27

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2020-01-08	-	范泰奇	2007	21.85
2017-03-15	2020-01-21	陈博亮	1042	15.49

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基金公告

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