基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
兴银现金添利A(004121) |
每万份收益：
0.4390元
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7日年化率：
1.6180%
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2025-04-30 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 112402044 | 24工商银行CD044 | 798,226,401.45 | 7.91 |
| 112403140 | 24农业银行CD140 | 348,844,651.26 | 3.46 |
| 112410105 | 24兴业银行CD105 | 299,738,227.70 | 2.97 |
| 112402170 | 24工商银行CD170 | 298,908,502.14 | 2.96 |
| 112405217 | 24建设银行CD217 | 298,687,917.47 | 2.96 |
| 112411132 | 24平安银行CD132 | 296,451,198.12 | 2.94 |
| 240309 | 24进出09 | 262,084,112.42 | 2.60 |
| 112406319 | 24交通银行CD319 | 199,826,400.44 | 1.98 |
| 112411097 | 24平安银行CD097 | 199,625,086.13 | 1.98 |
| 112403210 | 24农业银行CD210 | 199,486,372.94 | 1.98 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | - | 91.87 | 5.96 | 10,086,952,861.38 |
| 2024-12-31 | - | 69.75 | 6.90 | 11,692,302,982.01 |
| 2024-09-30 | - | 71.63 | 14.85 | 13,548,891,735.76 |
| 2024-06-30 | - | 64.08 | 22.75 | 16,282,398,528.53 |
| 2024-03-31 | - | 78.12 | 19.19 | 13,669,454,551.90 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2024-05-21 | - | 张璐 | 348 | 1.70 |
| 2024-03-07 | - | 黄昭人 | 423 | 2.16 |
| 2023-09-05 | 2024-10-29 | 洪木妹 | 420 | 2.58 |
| 2022-09-15 | 2023-09-05 | 傅峤钰 | 355 | 2.17 |
| 2022-08-09 | 2023-09-15 | 张蕴文 | 402 | 2.35 |
| 2018-06-25 | 2021-01-22 | 傅峤钰 | 942 | 5.25 |
| 2018-04-11 | 2022-09-15 | 李文程 | 1618 | 9.19 |
| 2016-12-30 | 2018-10-25 | 洪木妹 | 664 | 7.22 |
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