基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国富安享货币B(004120) |
每万份收益：
0.3799元
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7日年化率：
1.6040%
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2025-04-18 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 200405 | 20农发05 | 427,412,785.03 | 1.55 |
| 112410335 | 24兴业银行CD335 | 298,892,330.68 | 1.08 |
| 112403169 | 24农业银行CD169 | 298,659,749.93 | 1.08 |
| 112405169 | 24建设银行CD169 | 298,017,913.05 | 1.08 |
| 112422035 | 24邮储银行CD035 | 297,645,124.53 | 1.08 |
| 042480331 | 24电网CP009 | 252,110,296.06 | 0.92 |
| 012483925 | 24鲁高速SCP005 | 250,196,345.52 | 0.91 |
| 200212 | 20国开12 | 245,859,897.55 | 0.89 |
| 150218 | 15国开18 | 226,150,681.22 | 0.82 |
| 112403192 | 24农业银行CD192 | 208,078,885.62 | 0.76 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | - | 45.63 | 12.52 | 27,547,777,505.96 |
| 2024-09-30 | - | 46.98 | 26.38 | 21,082,930,895.94 |
| 2024-06-30 | - | 40.77 | 28.68 | 21,433,502,046.73 |
| 2024-03-31 | - | 48.47 | 20.28 | 20,370,386,948.57 |
| 2023-12-31 | - | 49.14 | 18.80 | 22,164,137,211.67 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2019-07-27 | - | 严婧璧 | 2095 | 12.96 |
| 2017-05-22 | - | 王莉 | 2891 | 22.15 |
| 2017-05-22 | 2017-09-13 | 胡永燕 | 114 | 1.20 |
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