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广发创新驱动灵活配置混合(004119)
广发创新驱动灵活配置混合
(004119)
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累计净值：1.7630
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2025-05-20
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-05-20 | 1.7630 | 0.46% |
| 2025-05-19 | 1.7550 | -0.23% |
| 2025-05-16 | 1.7590 | 0.11% |
| 2025-05-15 | 1.7570 | -0.68% |
| 2025-05-14 | 1.7690 | -0.73% |
| 2025-05-13 | 1.7820 | -0.17% |
| 2025-05-12 | 1.7850 | 1.25% |
| 2025-05-09 | 1.7630 | -0.62% |
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基金全称
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广发创新驱动灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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广发基金
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基金经理
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杨定光
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.51亿元
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份额规模
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0.8734亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-1.07%
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最近一月
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-0.90%
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最近三月
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4.94%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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15.76%
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最近两年
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2.03%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 603233 | 大参林 | 726,500.00 | 11,921,865.00 | 7.89 |
| 603833 | 欧派家居 | 187,500.00 | 11,715,000.00 | 7.75 |
| 603939 | 益丰药房 | 445,700.00 | 11,102,387.00 | 7.34 |
| 002572 | 索菲亚 | 667,900.00 | 10,786,585.00 | 7.14 |
| 603816 | 顾家家居 | 399,400.00 | 10,252,598.00 | 6.78 |
| 600809 | 山西汾酒 | 41,600.00 | 8,914,048.00 | 5.90 |
| 002028 | 思源电气 | 106,200.00 | 8,071,200.00 | 5.34 |
| 002035 | 华帝股份 | 1,086,700.00 | 7,922,043.00 | 5.24 |
| 603100 | 川仪股份 | 366,500.00 | 7,846,765.00 | 5.19 |
| 003031 | 中瓷电子 | 159,820.00 | 7,311,765.00 | 4.84 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 80,267,829.62 | 53.10 | 77.69 |
| 批发和零售业 | 23,024,252.00 | 15.23 | 22.29 |
| 科学研究和技术服务业 | 22,171.64 | 0.01 | 0.02 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 68.35 | - | 31.92 | 151,156,499.49 |
| 2024-12-31 | 61.07 | - | 39.36 | 149,180,459.67 |
| 2024-09-30 | 94.57 | - | 8.70 | 147,786,907.79 |
| 2024-06-30 | 45.95 | - | 54.29 | 128,239,970.49 |
| 2024-03-31 | 83.09 | - | 12.18 | 136,830,691.29 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2020-08-13 | - | 杨定光 | 1743 | 3.95 |
| 2017-10-24 | 2020-08-13 | 张东一 | 1024 | 62.76 |
| 2017-06-09 | 2020-02-20 | 易阳方 | 986 | 28.10 |
| 2017-03-16 | 2017-04-21 | 白金 | 36 | - |
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