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首页 > 基金> 博时裕鹏纯债债券(004118)
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博时裕鹏纯债债券

(004118)
净值：
1.0352
日增长率：
0.02%
累计净值：1.4096 2025-04-18
  • 净值走势
博时裕鹏纯债债券(004118)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-04-181.03520.02%
2025-04-171.0350-0.02%
2025-04-161.03520.04%
2025-04-151.0348-0.01%
2025-04-141.0349-0.01%
2025-04-111.03500.02%
2025-04-101.03480.04%
2025-04-091.03440.01%
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基金情况

基金全称 博时裕鹏纯债债券型证券投资基金
基金公司 博时基金
基金经理 王帅
交易状态 暂停申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 11.10亿元 份额规模 10.4365亿份
成立以来分红 每份累计0.37元（11次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.02%
最近一月 0.62%
最近三月 -0.02%
最近六月 0.00%
最近一年 2.89%
最近两年 7.32%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2024-12-31-108.580.351,110,108,038.71
2024-09-30-112.110.261,099,275,139.09
2024-06-30-122.820.451,098,625,488.80
2024-03-31-112.030.291,142,129,421.52
2023-12-31-100.190.771,135,829,255.03
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2022-01-24-王帅118211.40
2020-07-072022-01-24陈黎5667.58
2017-12-292020-07-07黄海峰92112.55
2016-12-222017-12-29魏桢3729.25
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