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创金合信国企活力混合(004112)
创金合信国企活力混合
(004112)
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累计净值：1.1450
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2022-12-07
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2022-12-07 | 1.0050 | 0.00% |
| 2022-11-02 | 1.0050 | 2.03% |
| 2022-11-01 | 0.9850 | 5.24% |
| 2022-10-31 | 0.9360 | -1.58% |
| 2022-10-28 | 0.9510 | -1.25% |
| 2022-10-27 | 0.9630 | -3.41% |
| 2022-10-26 | 0.9970 | 0.10% |
| 2022-10-25 | 0.9960 | -0.20% |
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基金全称
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创金合信国企活力混合型证券投资基金
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基金公司
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创金合信基金
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基金经理
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胡尧盛
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.13亿元
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份额规模
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0.1033亿份
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成立以来分红
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每份累计0.14元（7次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-
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最近一月
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最近三月
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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最近两年
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 1,100.00 | 2,059,750.00 | 8.76 |
| 000568 | 泸州老窖 | 7,700.00 | 1,776,082.00 | 7.56 |
| 000858 | 五粮液 | 10,400.00 | 1,759,992.00 | 7.49 |
| 603198 | 迎驾贡酒 | 31,100.00 | 1,746,887.00 | 7.43 |
| 600809 | 山西汾酒 | 5,500.00 | 1,665,895.00 | 7.09 |
| 002304 | 洋河股份 | 10,100.00 | 1,597,315.00 | 6.80 |
| 603369 | 今世缘 | 33,200.00 | 1,523,216.00 | 6.48 |
| 000596 | 古井贡酒 | 5,300.00 | 1,441,335.00 | 6.13 |
| 600600 | 青岛啤酒 | 11,600.00 | 1,231,920.00 | 5.24 |
| 600887 | 伊利股份 | 36,000.00 | 1,187,280.00 | 5.05 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 20,176,450.18 | 85.84 | 97.27 |
| 采矿业 | 289,179.00 | 1.23 | 1.39 |
| 农、林、牧、渔业 | 278,052.00 | 1.18 | 1.34 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2022-09-30 | 88.26 | - | 51.78 | 23,504,206.86 |
| 2022-06-30 | 92.30 | 0.17 | 5.63 | 12,654,507.67 |
| 2022-03-31 | 92.20 | 2.66 | 5.54 | 12,179,496.01 |
| 2021-12-31 | 94.63 | 2.26 | 4.31 | 15,575,032.66 |
| 2021-09-30 | 94.64 | 1.69 | 4.85 | 16,489,083.94 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-07-20 | 2022-11-03 | 胡尧盛 | 1005 | -16.18 |
| 2020-11-24 | 2022-07-20 | 李 | 603 | -4.75 |
| 2020-05-08 | 2021-06-02 | 黄弢 | 390 | 47.20 |
| 2019-09-25 | 2020-10-21 | 曹春林 | 392 | 32.40 |
| 2017-01-23 | 2019-09-25 | 陈玉辉 | 975 | 0.30 |
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