首页 > 基金> 中信保诚稳泰债券C(004109)

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中信保诚稳泰债券C

(004109)

净值：

1.0396

日增长率：

0.04%

累计净值：1.3124

2025-09-11

净值走势

中信保诚稳泰债券C(004109)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-09-11	1.0396	0.04%
2025-09-10	1.0392	-0.13%
2025-09-09	1.0406	-0.07%
2025-09-08	1.0413	-0.12%
2025-09-05	1.0425	-0.10%
2025-09-04	1.0435	-0.02%
2025-09-03	1.0437	0.10%
2025-09-02	1.0427	0.05%

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基金情况

基金全称	中信保诚稳泰债券型证券投资基金
基金公司	中信保诚基金
基金经理	杨穆彬
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	1.43亿元	份额规模	1.3652亿份
成立以来分红	每份累计0.27元（13次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	-0.37%
最近一月	-0.40%
最近三月	-0.47%
最近六月	0.00%
最近一年	2.34%
最近两年	6.72%

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基金要闻

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中信保诚稳泰债券C持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-06-30	-	115.89	0.02	2,560,867,632.82
2025-03-31	-	115.54	0.02	2,001,237,831.13
2024-12-31	-	101.13	0.02	3,177,458,514.26
2024-09-30	-	114.54	0.03	2,122,268,624.24
2024-06-30	-	92.98	0.03	2,416,948,016.01

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2021-07-12	-	杨穆彬	1524	17.11
2017-02-16	2021-08-09	宋海娟	1635	17.80

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基金公告

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