首页 > 基金> 中信保诚稳丰C(004107)

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中信保诚稳丰C

(004107)

净值：

1.0792

日增长率：

0.03%

累计净值：1.3024

2025-04-30

净值走势

中信保诚稳丰C(004107)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-04-30	1.0792	0.03%
2025-04-29	1.0789	0.06%
2025-04-28	1.0783	0.04%
2025-04-25	1.0779	-0.01%
2025-04-24	1.0780	-0.01%
2025-04-23	1.0781	-0.04%
2025-04-22	1.0785	0.01%
2025-04-21	1.0784	-0.01%

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基金情况

基金全称	中信保诚稳丰债券型证券投资基金
基金公司	中信保诚基金
基金经理	杨穆彬郑义萨
交易状态	限大额开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	--	份额规模	0.0016亿份
成立以来分红	每份累计0.22元（11次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.10%
最近一月	0.40%
最近三月	0.29%
最近六月	0.00%
最近一年	2.85%
最近两年	6.31%

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基金要闻

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中信保诚稳丰C持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-03-31	-	114.22	0.13	1,614,565,812.02
2024-12-31	-	113.01	0.22	1,615,925,276.60
2024-09-30	-	125.91	0.19	1,618,414,498.09
2024-06-30	-	119.07	0.22	1,615,719,246.04
2024-03-31	-	113.26	0.27	1,598,533,088.39

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2024-02-06	-	郑义萨	455	3.69
2023-08-31	-	杨穆彬	614	4.95
2021-04-15	2023-09-05	吴胤希	873	8.50
2017-01-23	2021-07-13	宋海娟	1632	18.69

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基金公告

03-31关于旗下中信保诚稳丰债券型证券投资基金增加D类基金份额、调整申购赎回资金交收安排并修改基金合同及托管协议的公告

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