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中信保诚稳鑫债券A

(004104)

净值:
1.1600
日增长率:
-0.04%
累计净值:1.3910 2025-05-20
  • 净值走势
中信保诚稳鑫债券A(004104)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-05-201.1600-0.04%
2025-05-191.16050.16%
2025-05-161.1586-0.01%
2025-05-151.1587-0.09%
2025-05-141.1597-0.07%
2025-05-131.16050.22%
2025-05-121.1579-0.52%
2025-05-091.16390.03%
基金全称 中信保诚稳鑫债券型证券投资基金
基金公司 中信保诚基金
基金经理 吴秋君 杨穆彬
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.63亿元 份额规模 0.5519亿份
成立以来分红 每份累计0.23元(13次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 -0.02%
最近一月 0.10%
最近三月 0.76%
最近六月 0.00%
最近一年 6.75%
最近两年 9.45%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据!
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据!
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-110.131.47124,270,624.51
2024-12-31-99.332.70108,972,655.37
2024-09-30-114.074.9463,606,759.57
2024-06-30-115.092.0626,924,937.98
2024-03-31-85.9714.1935,753,179.90
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-09-23-杨穆彬2415.56
2024-05-15-吴秋君3726.82
2021-04-222024-05-15邢恭海111914.23
2017-03-022021-07-13宋海娟159420.28
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