首页 > 基金> 中信保诚稳悦债券C(004103)

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中信保诚稳悦债券C

(004103)

净值：

1.0353

日增长率：

0.00%

累计净值：1.2893

2025-05-16

净值走势

中信保诚稳悦债券C(004103)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-05-16	1.0353	0.00%
2025-05-15	1.0353	-0.01%
2025-05-14	1.0354	0.03%
2025-05-13	1.0351	0.06%
2025-05-12	1.0345	-0.10%
2025-05-09	1.0355	0.03%
2025-05-08	1.0352	0.07%
2025-05-07	1.0345	0.01%

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基金情况

基金全称	中信保诚稳悦债券型证券投资基金
基金公司	中信保诚基金
基金经理	吴秋君
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	0.04亿元	份额规模	0.0382亿份
成立以来分红	每份累计0.25元（7次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	-0.02%
最近一月	0.07%
最近三月	0.16%
最近六月	0.00%
最近一年	3.30%
最近两年	6.13%

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基金要闻

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中信保诚稳悦债券C持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-03-31	-	108.30	1.04	65,787,861.03
2024-12-31	-	117.59	0.72	70,354,982.91
2024-09-30	-	99.42	1.01	60,475,945.65
2024-06-30	-	128.29	0.05	514,650,355.74
2024-03-31	-	128.97	0.08	510,045,224.23

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2024-05-15	-	吴秋君	370	3.31
2021-04-22	2024-05-15	邢恭海	1119	7.82
2017-02-10	2021-07-13	宋海娟	1614	19.77

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