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鹏华安益增强混合D(004100)
鹏华安益增强混合D
(004100)
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累计净值：1.4118
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2025-07-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-07-18 | 1.3793 | 0.05% |
| 2025-07-17 | 1.3786 | 0.08% |
| 2025-07-16 | 1.3775 | -0.02% |
| 2025-07-15 | 1.3778 | 0.05% |
| 2025-07-14 | 1.3771 | -0.02% |
| 2025-07-11 | 1.3774 | -0.02% |
| 2025-07-10 | 1.3777 | -0.01% |
| 2025-07-09 | 1.3778 | -0.06% |
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基金全称
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鹏华安益增强混合型证券投资基金
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基金公司
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鹏华基金
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基金经理
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方昶
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.50亿元
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份额规模
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1.0932亿份
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成立以来分红
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每份累计0.03元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.14%
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最近一月
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0.58%
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最近三月
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1.31%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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1.76%
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最近两年
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3.64%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 000651 | 格力电器 | 15,500.00 | 696,260.00 | 0.46 |
| 600887 | 伊利股份 | 24,300.00 | 677,484.00 | 0.45 |
| 000333 | 美的集团 | 5,000.00 | 361,000.00 | 0.24 |
| 600036 | 招商银行 | 7,800.00 | 358,410.00 | 0.24 |
| 601225 | 陕西煤业 | 17,600.00 | 338,624.00 | 0.23 |
| 000858 | 五粮液 | 2,500.00 | 297,250.00 | 0.20 |
| 603323 | 苏农银行 | 51,230.00 | 287,400.30 | 0.19 |
| 300059 | 东方财富 | 11,600.00 | 268,308.00 | 0.18 |
| 600030 | 中信证券 | 9,500.00 | 262,390.00 | 0.17 |
| 601009 | 南京银行 | 19,900.00 | 231,238.00 | 0.15 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 6,050,192.48 | 4.03 | 62.77 |
| 金融业 | 1,637,086.30 | 1.09 | 16.98 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 490,784.00 | 0.33 | 5.09 |
| 采矿业 | 456,476.00 | 0.30 | 4.74 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 287,624.00 | 0.19 | 2.98 |
| 房地产业 | 243,268.92 | 0.16 | 2.52 |
| 租赁和商务服务业 | 99,722.40 | 0.07 | 1.03 |
| 建筑业 | 84,439.00 | 0.06 | 0.88 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 81,019.00 | 0.05 | 0.84 |
| 文化、体育和娱乐业 | 60,108.00 | 0.04 | 0.62 |
| 批发和零售业 | 57,152.00 | 0.04 | 0.59 |
| 卫生和社会工作 | 39,140.00 | 0.03 | 0.41 |
| 科学研究和技术服务业 | 15,614.00 | 0.01 | 0.16 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 14,290.00 | 0.01 | 0.15 |
| 农、林、牧、渔业 | 9,126.00 | 0.01 | 0.09 |
| 教育 | 6,732.00 | - | 0.07 |
| 住宿和餐饮业 | 6,483.00 | - | 0.07 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 6.42 | 90.23 | 2.60 | 150,211,731.13 |
| 2025-03-31 | 4.78 | 121.15 | 3.81 | 161,004,763.11 |
| 2024-12-31 | 5.14 | 103.48 | 4.87 | 175,476,169.96 |
| 2024-09-30 | 3.93 | 122.90 | 3.39 | 200,708,828.92 |
| 2024-06-30 | 4.57 | 88.07 | 3.77 | 227,835,033.79 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2019-03-22 | - | 方昶 | 2312 | 24.40 |
| 2018-06-28 | 2019-10-18 | 李振宇 | 477 | 6.96 |
| 2017-02-22 | 2018-06-28 | 刘太阳 | 491 | 8.36 |
| 2017-02-22 | 2019-09-20 | 王宗合 | 940 | 15.03 |
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