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鹏华安益增强混合D(004100)
鹏华安益增强混合D
(004100)
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累计净值：1.3939
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2025-04-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-18 | 1.3614 | -0.01% |
| 2025-04-17 | 1.3616 | -0.01% |
| 2025-04-16 | 1.3618 | 0.00% |
| 2025-04-15 | 1.3618 | 0.01% |
| 2025-04-14 | 1.3617 | 0.07% |
| 2025-04-11 | 1.3607 | 0.02% |
| 2025-04-10 | 1.3604 | 0.09% |
| 2025-04-09 | 1.3592 | 0.13% |
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基金全称
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鹏华安益增强混合型证券投资基金
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基金公司
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鹏华基金
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基金经理
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方昶
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.75亿元
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份额规模
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1.2941亿份
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成立以来分红
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每份累计0.03元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.05%
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最近一月
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0.28%
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最近三月
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0.50%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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1.84%
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最近两年
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1.62%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 300.00 | 457,200.00 | 0.26 |
| 300750 | 宁德时代 | 1,200.00 | 319,200.00 | 0.18 |
| 601318 | 中国平安 | 4,700.00 | 247,455.00 | 0.14 |
| 600036 | 招商银行 | 5,400.00 | 212,220.00 | 0.12 |
| 600900 | 长江电力 | 5,400.00 | 159,570.00 | 0.09 |
| 000333 | 美的集团 | 2,100.00 | 157,962.00 | 0.09 |
| 300059 | 东方财富 | 5,500.00 | 142,010.00 | 0.08 |
| 000858 | 五粮液 | 900.00 | 126,036.00 | 0.07 |
| 600030 | 中信证券 | 4,300.00 | 125,431.00 | 0.07 |
| 601166 | 兴业银行 | 6,400.00 | 122,624.00 | 0.07 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 5,309,307.44 | 3.03 | 58.82 |
| 金融业 | 1,383,788.00 | 0.79 | 15.33 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 576,823.00 | 0.33 | 6.39 |
| 采矿业 | 436,489.00 | 0.25 | 4.84 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 331,141.00 | 0.19 | 3.67 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 324,419.00 | 0.18 | 3.59 |
| 建筑业 | 177,514.00 | 0.10 | 1.97 |
| 科学研究和技术服务业 | 97,216.00 | 0.06 | 1.08 |
| 房地产业 | 92,794.00 | 0.05 | 1.03 |
| 租赁和商务服务业 | 92,452.00 | 0.05 | 1.02 |
| 批发和零售业 | 55,928.00 | 0.03 | 0.62 |
| 农、林、牧、渔业 | 51,713.00 | 0.03 | 0.57 |
| 卫生和社会工作 | 40,119.00 | 0.02 | 0.44 |
| 文化、体育和娱乐业 | 24,734.00 | 0.01 | 0.27 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 14,957.00 | 0.01 | 0.17 |
| 住宿和餐饮业 | 9,773.00 | 0.01 | 0.11 |
| 教育 | 7,480.00 | - | 0.08 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 5.14 | 103.48 | 4.87 | 175,476,169.96 |
| 2024-09-30 | 3.93 | 122.90 | 3.39 | 200,708,828.92 |
| 2024-06-30 | 4.57 | 88.07 | 3.77 | 227,835,033.79 |
| 2024-03-31 | 9.72 | 79.16 | 2.77 | 244,635,129.66 |
| 2023-12-31 | 7.79 | 106.24 | 5.36 | 276,990,213.91 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2019-03-22 | - | 方昶 | 2221 | 22.79 |
| 2018-06-28 | 2019-10-18 | 李振宇 | 477 | 6.96 |
| 2017-02-22 | 2018-06-28 | 刘太阳 | 491 | 8.36 |
| 2017-02-22 | 2019-09-20 | 王宗合 | 940 | 15.03 |
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