基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
前海开源沪港深景气行业精选混合(004099) |
净值：
1.2273
|
日增长率：
0.18%
|
累计净值：1.2273 | 2025-07-22 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 03877 | 中国船舶租赁 | 2,602,000.00 | 4,983,077.19 | 9.47 |
| 00700 | 腾讯控股 | 10,300.00 | 4,724,721.76 | 8.98 |
| 01138 | 中远海能 | 756,000.00 | 4,488,216.64 | 8.53 |
| 09992 | 泡泡玛特 | 17,400.00 | 4,230,390.14 | 8.04 |
| 00388 | 香港交易所 | 10,200.00 | 3,895,631.53 | 7.41 |
| 00005 | 汇丰控股 | 34,000.00 | 2,944,048.19 | 5.60 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 28,700.00 | 2,873,791.56 | 5.46 |
| 01308 | 海丰国际 | 125,000.00 | 2,866,942.81 | 5.45 |
| 02588 | 中银航空租赁 | 44,000.00 | 2,608,177.00 | 4.96 |
| 02282 | 美高梅中国 | 208,800.00 | 2,452,547.26 | 4.66 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 87.47 | - | 12.94 | 52,606,889.95 |
| 2025-03-31 | 90.10 | - | 10.10 | 51,827,338.14 |
| 2024-12-31 | 90.10 | - | 9.26 | 45,100,432.63 |
| 2024-09-30 | 91.79 | - | 7.64 | 53,476,575.04 |
| 2024-06-30 | 88.76 | - | 10.92 | 52,416,412.49 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2024-04-24 | - | 王可三 | 456 | 23.71 |
| 2024-04-24 | 2025-06-03 | 魏淳 | 405 | 12.40 |
| 2022-08-08 | 2024-04-24 | 章俊 | 625 | -23.77 |
| 2021-11-18 | 2023-01-05 | 王霞 | 413 | -45.49 |
| 2021-01-07 | 2022-08-08 | 陆琦 | 578 | -37.72 |
| 2019-12-05 | 2021-11-18 | 刘小明 | 714 | 48.82 |
| 2018-09-26 | 2019-11-04 | 付海宁 | 404 | 14.99 |
| 2017-05-10 | 2020-05-14 | 曲扬 | 1100 | 51.97 |
| 2017-05-08 | 2018-07-31 | 柯海东 | 449 | 11.11 |
微信公众号
证券之星APP
