基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
前海开源沪港深景气行业精选混合(004099) |
净值：
0.9902
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日增长率：
-0.06%
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累计净值：0.9902 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00883 | 中国海洋石油 | 245,000.00 | 4,337,941.78 | 9.62 |
| 00700 | 腾讯控股 | 10,400.00 | 4,016,050.27 | 8.90 |
| 00857 | 中国石油股份 | 696,000.00 | 3,938,040.66 | 8.73 |
| 01088 | 中国神华 | 119,000.00 | 3,702,678.34 | 8.21 |
| 03877 | 中国船舶租赁 | 2,200,000.00 | 3,667,118.40 | 8.13 |
| 01928 | 金沙中国有限公司 | 184,400.00 | 3,568,921.12 | 7.91 |
| 01898 | 中煤能源 | 239,000.00 | 2,056,095.87 | 4.56 |
| 02282 | 美高梅中国 | 217,600.00 | 2,002,972.66 | 4.44 |
| 01919 | 中远海控 | 166,500.00 | 1,973,576.45 | 4.38 |
| 01308 | 海丰国际 | 102,000.00 | 1,955,240.86 | 4.34 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 90.10 | - | 9.26 | 45,100,432.63 |
| 2024-09-30 | 91.79 | - | 7.64 | 53,476,575.04 |
| 2024-06-30 | 88.76 | - | 10.92 | 52,416,412.49 |
| 2024-03-31 | 86.05 | 5.81 | 6.64 | 59,345,846.72 |
| 2023-12-31 | 91.75 | - | 8.65 | 59,814,748.21 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2024-04-24 | - | 魏淳 | 361 | -0.19 |
| 2024-04-24 | - | 王可三 | 361 | -0.19 |
| 2022-08-08 | 2024-04-24 | 章俊 | 625 | -23.77 |
| 2021-11-18 | 2023-01-05 | 王霞 | 413 | -45.49 |
| 2021-01-07 | 2022-08-08 | 陆琦 | 578 | -37.72 |
| 2019-12-05 | 2021-11-18 | 刘小明 | 714 | 48.82 |
| 2018-09-26 | 2019-11-04 | 付海宁 | 404 | 14.99 |
| 2017-05-10 | 2020-05-14 | 曲扬 | 1100 | 51.97 |
| 2017-05-08 | 2018-07-31 | 柯海东 | 449 | 11.11 |
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