基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
前海开源港股通股息率50强(004098) |
净值：
0.9903
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日增长率：
-0.06%
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累计净值：0.9903 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00836 | 华润电力 | 260,000.00 | 4,545,745.15 | 5.24 |
| 02600 | 中国铝业 | 720,000.00 | 2,993,702.11 | 3.45 |
| 01171 | 兖矿能源 | 322,900.00 | 2,676,213.93 | 3.08 |
| 02338 | 潍柴动力 | 243,000.00 | 2,673,329.31 | 3.08 |
| 00941 | 中国移动 | 36,000.00 | 2,553,647.90 | 2.94 |
| 00728 | 中国电信 | 512,000.00 | 2,309,025.18 | 2.66 |
| 01963 | 重庆银行 | 388,000.00 | 2,184,565.40 | 2.52 |
| 01378 | 中国宏桥 | 196,500.00 | 2,139,930.27 | 2.47 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 111,000.00 | 1,965,353.21 | 2.26 |
| 02380 | 中国电力 | 658,000.00 | 1,931,589.79 | 2.23 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 88.05 | - | 13.86 | 86,810,290.50 |
| 2024-09-30 | 88.64 | - | 12.50 | 120,403,538.18 |
| 2024-06-30 | 89.34 | - | 10.04 | 98,824,127.99 |
| 2024-03-31 | 83.82 | 2.92 | 10.97 | 69,753,183.45 |
| 2023-12-31 | 87.27 | - | 14.54 | 72,713,808.52 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2022-10-27 | - | 王思岳 | 907 | 20.95 |
| 2020-07-23 | - | 王霞 | 1733 | 10.60 |
| 2020-07-23 | 2022-08-08 | 董治国 | 746 | -0.27 |
| 2018-05-09 | 2019-07-05 | 苏天杉 | 422 | -6.27 |
| 2017-12-13 | 2020-07-23 | 史程 | 953 | -13.15 |
| 2017-05-08 | 2019-07-05 | 邱杰 | 788 | -3.93 |
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