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金元顺安桉盛债券A(004093)
金元顺安桉盛债券A
(004093)
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累计净值：1.1620
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2025-07-25
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-07-25 | 1.0223 | 0.27% |
| 2025-07-24 | 1.0195 | 0.16% |
| 2025-07-23 | 1.0179 | -0.25% |
| 2025-07-22 | 1.0205 | 0.11% |
| 2025-07-21 | 1.0194 | 0.57% |
| 2025-07-18 | 1.0136 | 0.06% |
| 2025-07-17 | 1.0130 | 0.24% |
| 2025-07-16 | 1.0106 | 0.42% |
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基金全称
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金元顺安桉盛债券型证券投资基金
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基金公司
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金元顺安基金
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基金经理
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郭建新 闵杭
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.40亿元
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份额规模
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0.4066亿份
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成立以来分红
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每份累计0.14元（3次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.86%
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最近一月
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2.61%
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最近三月
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2.73%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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9.95%
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最近两年
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3.05%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002080 | 中材科技 | 60,600.00 | 1,181,700.00 | 2.88 |
| 688627 | 精智达 | 12,626.00 | 1,111,214.26 | 2.70 |
| 002046 | 国机精工 | 60,100.00 | 1,002,468.00 | 2.44 |
| 300820 | 英杰电气 | 20,400.00 | 935,340.00 | 2.28 |
| 688279 | 峰岹科技 | 4,520.00 | 838,460.00 | 2.04 |
| 002541 | 鸿路钢构 | 49,900.00 | 835,326.00 | 2.03 |
| 600398 | 海澜之家 | 103,500.00 | 720,360.00 | 1.75 |
| 600519 | 贵州茅台 | 500.00 | 704,760.00 | 1.72 |
| 301052 | 果麦文化 | 10,800.00 | 440,640.00 | 1.07 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 6,491,168.26 | 15.80 | 83.54 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 838,460.00 | 2.04 | 10.79 |
| 文化、体育和娱乐业 | 440,640.00 | 1.07 | 5.67 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 18.91 | 82.66 | 1.27 | 41,083,012.53 |
| 2025-03-31 | - | 82.89 | 1.13 | 30,849,846.44 |
| 2024-12-31 | 15.94 | 89.22 | 0.50 | 1,145,493,896.94 |
| 2024-09-30 | 13.84 | 100.67 | 0.78 | 1,131,137,609.18 |
| 2024-06-30 | 12.16 | 105.95 | 1.58 | 1,101,872,441.65 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2021-07-21 | - | 闵杭 | 1468 | -0.74 |
| 2017-04-05 | - | 郭建新 | 3036 | 16.06 |
| 2017-08-03 | 2019-08-29 | 缪玮彬 | 756 | 11.02 |
| 2017-03-30 | 2018-06-20 | 闵杭 | 447 | 3.14 |
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