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金元顺安桉盛债券A(004093)
金元顺安桉盛债券A
(004093)
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累计净值：1.1382
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2025-04-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-18 | 0.9985 | -0.29% |
| 2025-04-17 | 1.0014 | -0.05% |
| 2025-04-16 | 1.0019 | -0.26% |
| 2025-04-15 | 1.0045 | -0.30% |
| 2025-04-14 | 1.0075 | 0.32% |
| 2025-04-11 | 1.0043 | 0.00% |
| 2025-04-10 | 1.0043 | 0.75% |
| 2025-04-09 | 0.9968 | 0.58% |
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基金全称
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金元顺安桉盛债券型证券投资基金
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基金公司
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金元顺安基金
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基金经理
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郭建新 闵杭
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交易状态
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限大额 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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11.45亿元
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份额规模
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11.6543亿份
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成立以来分红
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每份累计0.14元（3次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.58%
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最近一月
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1.30%
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最近三月
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1.90%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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4.68%
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最近两年
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0.52%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 001308 | 康冠科技 | 430,169.00 | 11,829,647.50 | 1.03 |
| 688122 | 西部超导 | 271,705.00 | 11,634,408.10 | 1.02 |
| 600435 | 北方导航 | 1,187,600.00 | 11,590,976.00 | 1.01 |
| 002384 | 东山精密 | 388,955.00 | 11,357,486.00 | 0.99 |
| 600576 | 祥源文旅 | 1,481,100.00 | 10,204,779.00 | 0.89 |
| 605196 | 华通线缆 | 780,900.00 | 9,120,912.00 | 0.80 |
| 300592 | 华凯易佰 | 624,800.00 | 8,922,144.00 | 0.78 |
| 688025 | 杰普特 | 171,880.00 | 8,164,300.00 | 0.71 |
| 688579 | 山大地纬 | 876,345.00 | 8,053,610.55 | 0.70 |
| 688700 | 东威科技 | 261,986.00 | 7,718,107.56 | 0.67 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 110,138,648.99 | 9.61 | 60.32 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 44,351,787.28 | 3.87 | 24.29 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 10,204,779.00 | 0.89 | 5.59 |
| 批发和零售业 | 8,922,144.00 | 0.78 | 4.89 |
| 建筑业 | 5,412,330.00 | 0.47 | 2.96 |
| 租赁和商务服务业 | 3,564,628.96 | 0.31 | 1.95 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 15.94 | 89.22 | 0.50 | 1,145,493,896.94 |
| 2024-09-30 | 13.84 | 100.67 | 0.78 | 1,131,137,609.18 |
| 2024-06-30 | 12.16 | 105.95 | 1.58 | 1,101,872,441.65 |
| 2024-03-31 | 14.21 | 108.85 | 1.43 | 1,118,390,236.70 |
| 2023-12-31 | 18.90 | 98.32 | 1.67 | 1,326,962,021.13 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2021-07-21 | - | 闵杭 | 1369 | -3.05 |
| 2017-04-05 | - | 郭建新 | 2937 | 13.36 |
| 2017-08-03 | 2019-08-29 | 缪玮彬 | 756 | 11.02 |
| 2017-03-30 | 2018-06-20 | 闵杭 | 447 | 3.14 |
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