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博时沪港深价值优选C(004092)
博时沪港深价值优选C
(004092)
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累计净值：1.0866
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2025-04-30
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-30 | 1.0866 | -0.08% |
| 2025-04-29 | 1.0875 | -0.05% |
| 2025-04-28 | 1.0880 | 0.09% |
| 2025-04-25 | 1.0870 | -0.11% |
| 2025-04-24 | 1.0882 | -0.12% |
| 2025-04-23 | 1.0895 | 0.28% |
| 2025-04-22 | 1.0865 | 0.09% |
| 2025-04-21 | 1.0855 | 0.10% |
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基金全称
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博时沪港深价值优选灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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博时基金
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基金经理
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赵易
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.07亿元
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份额规模
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0.0633亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.27%
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最近一月
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-2.67%
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最近三月
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3.00%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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15.30%
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最近两年
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2.45%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002475 | 立讯精密 | 91,599.00 | 3,745,483.11 | 4.55 |
| 300750 | 宁德时代 | 12,400.00 | 3,136,456.00 | 3.81 |
| 00941 | 中国移动 | 40,500.00 | 3,131,992.74 | 3.81 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 24,500.00 | 2,893,994.88 | 3.52 |
| 00700 | 腾讯控股 | 6,100.00 | 2,797,743.71 | 3.40 |
| 600941 | 中国移动 | 23,100.00 | 2,480,016.00 | 3.02 |
| 000651 | 格力电器 | 41,600.00 | 1,891,136.00 | 2.30 |
| 601398 | 工商银行 | 227,000.00 | 1,564,030.00 | 1.90 |
| 01415 | 高伟电子 | 59,000.00 | 1,562,628.04 | 1.90 |
| 600519 | 贵州茅台 | 1,000.00 | 1,561,000.00 | 1.90 |
| 600674 | 川投能源 | 93,800.00 | 1,504,552.00 | 1.83 |
| 01398 | 工商银行 | 54,000.00 | 276,073.82 | 0.34 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 25,762,670.49 | 31.33 | 63.76 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,016,934.22 | 4.88 | 9.94 |
| 金融业 | 3,928,518.00 | 4.78 | 9.72 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3,425,135.00 | 4.16 | 8.48 |
| 采矿业 | 1,291,956.00 | 1.57 | 3.20 |
| 文化、体育和娱乐业 | 1,022,229.00 | 1.24 | 2.53 |
| 租赁和商务服务业 | 504,036.00 | 0.61 | 1.25 |
| 科学研究和技术服务业 | 452,860.92 | 0.55 | 1.12 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 70.56 | - | 15.30 | 82,242,318.16 |
| 2024-12-31 | 57.87 | - | 19.76 | 76,736,857.35 |
| 2024-09-30 | 53.58 | - | 24.26 | 75,657,985.42 |
| 2024-06-30 | 42.37 | 0.13 | 22.47 | 72,993,800.03 |
| 2024-03-31 | 47.12 | 0.12 | 17.15 | 70,493,535.91 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2021-10-20 | - | 赵易 | 1294 | -22.92 |
| 2023-04-04 | 2024-06-28 | 肖瑞瑾 | 451 | -11.53 |
| 2018-06-22 | 2022-05-05 | 杨涛 | 1413 | -8.21 |
| 2017-01-25 | 2018-03-14 | 王俊 | 413 | 24.43 |
| 2017-01-25 | 2018-06-22 | 张溪冈 | 513 | 20.46 |
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