首页 > 基金> 汇添富鑫瑞债券C(004090)

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汇添富鑫瑞债券C

(004090)

净值：

1.1631

日增长率：

0.03%

累计净值：1.2751

2025-04-18

净值走势

汇添富鑫瑞债券C(004090)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-04-18	1.1631	0.03%
2025-04-17	1.1628	-0.08%
2025-04-16	1.1637	0.03%
2025-04-15	1.1633	0.00%
2025-04-14	1.1633	0.01%
2025-04-11	1.1632	-0.02%
2025-04-10	1.1634	0.03%
2025-04-09	1.1631	-0.01%

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基金情况

基金全称	汇添富鑫瑞债券型证券投资基金
基金公司	汇添富基金
基金经理	刘通宋鹏
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	0.10亿元	份额规模	0.0864亿份
成立以来分红	每份累计0.11元（5次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	-0.01%
最近一月	0.74%
最近三月	0.09%
最近六月	0.00%
最近一年	3.83%
最近两年	8.60%

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基金要闻

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汇添富鑫瑞债券C持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2024-12-31	-	114.18	1.87	553,637,370.40
2024-09-30	-	105.42	15.97	556,212,360.91
2024-06-30	-	91.95	2.93	396,562,837.28
2024-03-31	-	102.01	3.97	347,934,273.42
2023-12-31	-	135.04	3.39	326,090,667.80

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2021-08-26	-	宋鹏	1334	11.85
2020-03-23	-	刘通	1855	14.56
2017-07-03	2020-03-23	胡娜	994	11.29
2016-12-26	2020-03-23	陆文磊	1183	12.91
2016-12-26	2018-08-02	李怀定	584	5.49

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