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首页 > 基金> 汇添富鑫瑞债券A(004089)
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汇添富鑫瑞债券A

(004089)
净值：
1.1614
日增长率：
0.02%
累计净值：1.3134 2025-09-11
  • 净值走势
汇添富鑫瑞债券A(004089)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-09-111.16140.02%
2025-09-101.1612-0.04%
2025-09-091.1617-0.04%
2025-09-081.1622-0.07%
2025-09-051.1630-0.07%
2025-09-041.16380.00%
2025-09-031.16380.05%
2025-09-021.16320.03%
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基金情况

基金全称 汇添富鑫瑞债券型证券投资基金
基金公司 汇添富基金
基金经理 刘通 宋鹏
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 14.24亿元 份额规模 12.2027亿份
成立以来分红 每份累计0.15元（6次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.21%
最近一月 -0.27%
最近三月 -0.21%
最近六月 0.00%
最近一年 2.41%
最近两年 8.07%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-06-30-114.325.701,439,840,232.23
2025-03-31-91.857.54586,101,701.14
2024-12-31-114.181.87553,637,370.40
2024-09-30-105.4215.97556,212,360.91
2024-06-30-91.952.93396,562,837.28
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2021-08-26-宋鹏147913.58
2020-03-23-刘通200016.91
2017-07-032020-03-23胡娜99412.91
2016-12-262018-08-02李怀定5846.68
2016-12-262020-03-23陆文磊118314.92
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