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银华添润定期开放债券A

(004087)

净值:
1.0153
日增长率:
0.01%
累计净值:1.3230 2025-04-18
  • 净值走势
银华添润定期开放债券A(004087)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-181.01530.01%
2025-04-171.01520.01%
2025-04-161.01510.05%
2025-04-151.01460.03%
2025-04-141.01430.09%
2025-04-111.01340.08%
2025-04-101.01260.00%
2025-04-091.0126-0.02%
基金全称 银华添润定期开放债券型证券投资基金
基金公司 银华基金
基金经理 瞿灿 边慧
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 10.29亿元 份额规模 10.0013亿份
成立以来分红 每份累计0.31元(20次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 0.19%
最近一月 1.01%
最近三月 0.35%
最近六月 0.00%
最近一年 2.91%
最近两年 7.76%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据!
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据!
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2024-12-31-115.610.931,028,674,769.08
2024-09-30-127.551.171,008,432,445.40
2024-06-30-136.360.901,006,976,627.80
2024-03-31-114.890.711,001,465,478.52
2023-12-31-127.152.012,027,776,889.66
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-04-03-边慧3833.49
2021-03-24-瞿灿148915.57
2017-03-072021-06-04邹维娜155019.73
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