首页 > 基金> 银华添润定期开放债券A(004087)

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银华添润定期开放债券A

(004087)

净值：

1.0153

日增长率：

0.01%

累计净值：1.3230

2025-04-18

净值走势

银华添润定期开放债券A(004087)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-04-18	1.0153	0.01%
2025-04-17	1.0152	0.01%
2025-04-16	1.0151	0.05%
2025-04-15	1.0146	0.03%
2025-04-14	1.0143	0.09%
2025-04-11	1.0134	0.08%
2025-04-10	1.0126	0.00%
2025-04-09	1.0126	-0.02%

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基金情况

基金全称	银华添润定期开放债券型证券投资基金
基金公司	银华基金
基金经理	瞿灿边慧
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	10.29亿元	份额规模	10.0013亿份
成立以来分红	每份累计0.31元（20次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.19%
最近一月	1.01%
最近三月	0.35%
最近六月	0.00%
最近一年	2.91%
最近两年	7.76%

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基金要闻

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银华添润定期开放债券A持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2024-12-31	-	115.61	0.93	1,028,674,769.08
2024-09-30	-	127.55	1.17	1,008,432,445.40
2024-06-30	-	136.36	0.90	1,006,976,627.80
2024-03-31	-	114.89	0.71	1,001,465,478.52
2023-12-31	-	127.15	2.01	2,027,776,889.66

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2024-04-03	-	边慧	383	3.49
2021-03-24	-	瞿灿	1489	15.57
2017-03-07	2021-06-04	邹维娜	1550	19.73

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基金公告

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