银华添润定期开放债券A(004087) |
净值:
1.0153
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日增长率:
0.01%
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累计净值:1.3230 | 2025-04-18 |
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报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
2024-12-31 | - | 115.61 | 0.93 | 1,028,674,769.08 |
2024-09-30 | - | 127.55 | 1.17 | 1,008,432,445.40 |
2024-06-30 | - | 136.36 | 0.90 | 1,006,976,627.80 |
2024-03-31 | - | 114.89 | 0.71 | 1,001,465,478.52 |
2023-12-31 | - | 127.15 | 2.01 | 2,027,776,889.66 |
起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
2024-04-03 | - | 边慧 | 383 | 3.49 |
2021-03-24 | - | 瞿灿 | 1489 | 15.57 |
2017-03-07 | 2021-06-04 | 邹维娜 | 1550 | 19.73 |