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国联安鑫隆混合C

(004084)

净值:
1.6648
日增长率:
-0.11%
累计净值:1.6888 2025-04-30
  • 净值走势
国联安鑫隆混合C(004084)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-301.6648-0.11%
2025-04-291.6667-0.07%
2025-04-281.66790.05%
2025-04-251.6671-0.02%
2025-04-241.66740.08%
2025-04-231.6661-0.01%
2025-04-221.66620.09%
2025-04-211.6647-0.13%
基金全称 国联安鑫隆混合型证券投资基金
基金公司 国联安基金
基金经理 杨子江 陈建华
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 -- 份额规模 0.0023亿份
成立以来分红 每份累计0.02元(2次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 -0.08%
最近一月 -0.21%
最近三月 0.44%
最近六月 0.00%
最近一年 5.53%
最近两年 7.48%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
600519贵州茅台7,300.0011,395,300.003.56
600036招商银行155,000.006,709,950.002.10
601318中国平安104,700.005,405,661.001.69
601398工商银行688,800.004,745,832.001.48
601166兴业银行141,600.003,058,560.000.96
600900长江电力100,000.002,781,000.000.87
600030中信证券103,500.002,744,820.000.86
601328交通银行318,200.002,370,590.000.74
600276恒瑞医药47,880.002,355,696.000.74
601288农业银行450,000.002,331,000.000.73
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业36,452,178.2711.4042.03
金融业34,844,270.9210.9040.18
采矿业4,430,683.881.395.11
电力、热力、燃气及水生产和供应业2,781,000.000.873.21
信息传输、软件和信息技术服务业2,624,528.500.823.03
交通运输、仓储和邮政业1,528,000.000.481.76
科学研究和技术服务业1,519,044.680.481.75
建筑业1,266,608.000.401.46
房地产业718,620.000.220.83
租赁和商务服务业565,880.000.180.65
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-3127.1372.100.18319,716,525.89
2024-12-3127.0773.490.56319,368,145.55
2024-09-3028.3564.350.33315,270,173.23
2024-06-3025.4678.130.16300,319,639.97
2024-03-3126.1273.190.62298,330,920.48
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2018-11-20-陈建华235656.10
2017-12-29-杨子江268264.17
2017-08-242018-11-20沈丹4536.59
2017-03-032018-11-20薛琳6279.18
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