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金信民发货币B

(004078)

每万份收益:
0.3594元
7日年化率:
1.3350%
2025-05-17
  • 净值走势
金信民发货币B(004078)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2025-05-170.35941.3350%
2025-05-160.35551.3420%
2025-05-150.36161.3500%
2025-05-140.35551.3510%
2025-05-130.36731.3690%
2025-05-120.37191.3830%
2025-05-110.37281.3980%
2025-05-100.37281.4120%
基金全称 金信民发货币市场基金
基金公司 金信基金
基金经理 杨杰 刘雨卉
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 24.85亿元 份额规模 24.8547亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
债券代码 债券简称 持仓市值(元) 占净值比例(%)
11250308825农业银行CD08899,930,265.413.97
11250510825建设银行CD10849,994,786.421.99
11241914124恒丰银行CD14149,972,873.301.99
11249663824西安银行CD02049,966,573.471.99
11240631924交通银行CD31949,954,425.961.99
11247077624富邦华一银行CD05649,848,170.531.98
11251704825光大银行CD04849,841,100.581.98
11250207425工商银行CD07449,838,267.681.98
11248242924甘肃银行CD12249,760,842.191.98
11247078824贵州银行CD16549,642,489.781.97
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-46.137.172,514,368,548.20
2024-12-31-43.506.783,640,705,669.38
2024-09-30-57.040.04632,193,155.42
2024-06-30-61.200.08459,239,884.09
2024-03-31-70.760.02398,194,684.54
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2021-07-28-刘雨卉13917.17
2018-03-08-杨杰262916.77
2016-12-162021-07-28周余168514.41
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