基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
金信民发货币A(004077) |
每万份收益：
0.2396元
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7日年化率：
0.9910%
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2025-06-05 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 112503088 | 25农业银行CD088 | 99,930,265.41 | 3.97 |
| 112505108 | 25建设银行CD108 | 49,994,786.42 | 1.99 |
| 112419141 | 24恒丰银行CD141 | 49,972,873.30 | 1.99 |
| 112496638 | 24西安银行CD020 | 49,966,573.47 | 1.99 |
| 112406319 | 24交通银行CD319 | 49,954,425.96 | 1.99 |
| 112470776 | 24富邦华一银行CD056 | 49,848,170.53 | 1.98 |
| 112517048 | 25光大银行CD048 | 49,841,100.58 | 1.98 |
| 112502074 | 25工商银行CD074 | 49,838,267.68 | 1.98 |
| 112482429 | 24甘肃银行CD122 | 49,760,842.19 | 1.98 |
| 112470788 | 24贵州银行CD165 | 49,642,489.78 | 1.97 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | - | 46.13 | 7.17 | 2,514,368,548.20 |
| 2024-12-31 | - | 43.50 | 6.78 | 3,640,705,669.38 |
| 2024-09-30 | - | 57.04 | 0.04 | 632,193,155.42 |
| 2024-06-30 | - | 61.20 | 0.08 | 459,239,884.09 |
| 2024-03-31 | - | 70.76 | 0.02 | 398,194,684.54 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2021-07-28 | - | 刘雨卉 | 1410 | 6.26 |
| 2018-03-08 | - | 杨杰 | 2648 | 14.84 |
| 2016-12-16 | 2021-07-28 | 周余 | 1685 | 13.12 |
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