首页 > 基金> 国联安锐意成长混合(004076)

国联安锐意成长混合

(004076)

净值:
1.9249
日增长率:
0.01%
累计净值:1.9249 2025-04-30
  • 净值走势
国联安锐意成长混合(004076)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-301.92490.01%
2025-04-291.92480.13%
2025-04-281.9223-0.50%
2025-04-251.9319-0.26%
2025-04-241.9370-0.09%
2025-04-231.9387-0.67%
2025-04-221.9517-0.05%
2025-04-211.95270.60%
基金全称 国联安锐意成长混合型证券投资基金
基金公司 国联安基金
基金经理 呼荣权
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.76亿元 份额规模 0.3989亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 -0.71%
最近一月 0.55%
最近三月 5.46%
最近六月 0.00%
最近一年 7.01%
最近两年 -10.56%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
600600青岛啤酒61,000.004,651,860.006.09
000858五粮液27,400.003,598,990.004.71
002159三特索道199,200.002,948,160.003.86
600887伊利股份93,100.002,614,248.003.42
600519贵州茅台1,400.002,185,400.002.86
600276恒瑞医药43,900.002,159,880.002.83
000333美的集团27,200.002,135,200.002.80
603993洛阳钼业277,900.002,112,040.002.77
002956西麦食品131,200.002,111,008.002.76
300498温氏股份126,200.002,103,754.002.75
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业46,662,156.0961.1077.09
采矿业5,562,244.007.289.19
水利、环境和公共设施管理业4,363,660.005.717.21
农、林、牧、渔业2,103,754.002.753.48
批发和零售业1,378,565.001.812.28
交通运输、仓储和邮政业461,652.000.600.76
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-3179.26-16.6776,369,524.08
2024-12-3187.00-14.4477,124,839.25
2024-09-3091.33-7.1182,743,462.78
2024-06-3074.71-25.4770,064,446.12
2024-03-3182.754.6913.1276,064,477.24
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2020-07-06-呼荣权1762-3.61
2019-06-262021-06-30高兰君735113.74
2017-01-232019-06-26王超伟88424.34
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-2025年