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国联安锐意成长混合(004076)
国联安锐意成长混合
(004076)
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累计净值：1.9540
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2025-05-16
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-05-16 | 1.9540 | 0.30% |
| 2025-05-15 | 1.9482 | -0.56% |
| 2025-05-14 | 1.9592 | 0.01% |
| 2025-05-13 | 1.9591 | 0.16% |
| 2025-05-12 | 1.9559 | 0.65% |
| 2025-05-09 | 1.9432 | -0.36% |
| 2025-05-08 | 1.9502 | 0.05% |
| 2025-05-07 | 1.9493 | 0.39% |
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基金全称
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国联安锐意成长混合型证券投资基金
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基金公司
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国联安基金
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基金经理
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呼荣权
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.76亿元
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份额规模
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0.3989亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.56%
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最近一月
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-0.13%
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最近三月
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3.11%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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5.25%
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最近两年
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-6.20%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600600 | 青岛啤酒 | 61,000.00 | 4,651,860.00 | 6.09 |
| 000858 | 五粮液 | 27,400.00 | 3,598,990.00 | 4.71 |
| 002159 | 三特索道 | 199,200.00 | 2,948,160.00 | 3.86 |
| 600887 | 伊利股份 | 93,100.00 | 2,614,248.00 | 3.42 |
| 600519 | 贵州茅台 | 1,400.00 | 2,185,400.00 | 2.86 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 43,900.00 | 2,159,880.00 | 2.83 |
| 000333 | 美的集团 | 27,200.00 | 2,135,200.00 | 2.80 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 277,900.00 | 2,112,040.00 | 2.77 |
| 002956 | 西麦食品 | 131,200.00 | 2,111,008.00 | 2.76 |
| 300498 | 温氏股份 | 126,200.00 | 2,103,754.00 | 2.75 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 46,662,156.09 | 61.10 | 77.09 |
| 采矿业 | 5,562,244.00 | 7.28 | 9.19 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 4,363,660.00 | 5.71 | 7.21 |
| 农、林、牧、渔业 | 2,103,754.00 | 2.75 | 3.48 |
| 批发和零售业 | 1,378,565.00 | 1.81 | 2.28 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 461,652.00 | 0.60 | 0.76 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 79.26 | - | 16.67 | 76,369,524.08 |
| 2024-12-31 | 87.00 | - | 14.44 | 77,124,839.25 |
| 2024-09-30 | 91.33 | - | 7.11 | 82,743,462.78 |
| 2024-06-30 | 74.71 | - | 25.47 | 70,064,446.12 |
| 2024-03-31 | 82.75 | 4.69 | 13.12 | 76,064,477.24 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2020-07-06 | - | 呼荣权 | 1779 | -2.15 |
| 2019-06-26 | 2021-06-30 | 高兰君 | 735 | 113.74 |
| 2017-01-23 | 2019-06-26 | 王超伟 | 884 | 24.34 |
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