基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
金元顺安金通宝货币B(004073) |
每万份收益：
0.3220元
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7日年化率：
1.1570%
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2025-04-19 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 112413022 | 24浙商银行CD022 | 9,981,134.47 | 18.51 |
| 112404024 | 24中国银行CD024 | 9,972,390.66 | 18.50 |
| 112409128 | 24浦发银行CD128 | 9,951,686.06 | 18.46 |
| 112418121 | 24华夏银行CD121 | 9,940,707.18 | 18.44 |
| 019733 | 24国债02 | 3,259,722.62 | 6.05 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | - | 79.96 | 0.47 | 53,912,177.21 |
| 2024-09-30 | - | 80.09 | 0.79 | 53,666,765.78 |
| 2024-06-30 | - | 77.15 | 1.46 | 69,722,152.38 |
| 2024-03-31 | - | 70.54 | 2.09 | 76,369,564.56 |
| 2023-12-31 | - | 64.66 | 13.84 | 61,637,248.19 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2024-07-17 | - | 章文凝 | 278 | 1.05 |
| 2021-01-12 | 2024-07-29 | 苏利华 | 1294 | 5.53 |
| 2017-01-24 | 2021-03-03 | 郭建新 | 1499 | 12.32 |
| 2017-01-20 | 2018-05-07 | 闵杭 | 472 | 5.31 |
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