基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
金元顺安金通宝货币A(004072) |
每万份收益：
0.8913元
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7日年化率：
1.4830%
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2025-06-05 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 112418121 | 24华夏银行CD121 | 9,982,360.63 | 19.21 |
| 112482423 | 24南京银行CD173 | 9,944,536.51 | 19.13 |
| 112405262 | 24建设银行CD262 | 9,943,496.17 | 19.13 |
| 112516019 | 25上海银行CD019 | 9,932,980.26 | 19.11 |
| 019740 | 24国债09 | 3,755,760.40 | 7.23 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | - | 83.80 | 0.55 | 51,976,887.09 |
| 2024-12-31 | - | 79.96 | 0.47 | 53,912,177.21 |
| 2024-09-30 | - | 80.09 | 0.79 | 53,666,765.78 |
| 2024-06-30 | - | 77.15 | 1.46 | 69,722,152.38 |
| 2024-03-31 | - | 70.54 | 2.09 | 76,369,564.56 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2024-07-17 | - | 章文凝 | 325 | 1.20 |
| 2021-01-12 | 2024-07-29 | 苏利华 | 1294 | 4.66 |
| 2017-01-24 | 2021-03-03 | 郭建新 | 1499 | 11.21 |
| 2017-01-20 | 2018-05-07 | 闵杭 | 472 | 4.98 |
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