基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
南方中证全指证券公司ETF联接A(004069) |
净值：
1.1137
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日增长率：
0.59%
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累计净值：1.1137 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300059 | 东方财富 | 1,166,913.00 | 30,129,693.66 | 0.43 |
| 600030 | 中信证券 | 1,021,978.00 | 29,811,098.26 | 0.42 |
| 600837 | 海通证券 | 1,010,960.00 | 11,241,875.20 | 0.16 |
| 601688 | 华泰证券 | 535,694.00 | 9,422,857.46 | 0.13 |
| 601211 | 国泰君安 | 471,936.00 | 8,801,606.40 | 0.12 |
| 600999 | 招商证券 | 388,580.00 | 7,445,192.80 | 0.11 |
| 600958 | 东方证券 | 547,477.00 | 5,781,357.12 | 0.08 |
| 000166 | 申万宏源 | 943,901.00 | 5,049,870.35 | 0.07 |
| 000776 | 广发证券 | 309,876.00 | 5,023,089.96 | 0.07 |
| 601377 | 兴业证券 | 723,450.00 | 4,528,797.00 | 0.06 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 金融业 | 202,317,829.63 | 2.86 | 99.87 |
| 制造业 | 186,915.02 | - | 0.09 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 76,096.38 | - | 0.04 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 2.86 | 3.36 | 4.13 | 7,081,218,563.31 |
| 2024-09-30 | 1.29 | 3.53 | 3.72 | 7,196,934,848.98 |
| 2024-06-30 | 4.18 | 3.93 | 4.21 | 5,629,866,342.75 |
| 2024-03-31 | 4.63 | 3.30 | 4.68 | 5,487,600,382.14 |
| 2023-12-31 | 3.22 | 3.82 | 4.14 | 5,795,065,580.65 |
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