基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
嘉实稳熙纯债债券(004066) |
净值：
1.0289
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日增长率：
0.05%
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累计净值：1.3063 | 2025-04-30 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | - | 111.50 | 0.06 | 2,035,389,567.48 |
| 2024-12-31 | - | 126.29 | 0.03 | 2,048,484,874.70 |
| 2024-09-30 | - | 132.06 | 0.01 | 1,998,494,974.36 |
| 2024-06-30 | - | 131.64 | 0.05 | 2,029,248,265.85 |
| 2024-03-31 | - | 98.69 | 1.36 | 2,050,947,479.44 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2020-12-05 | - | 崔思维 | 1611 | 15.66 |
| 2017-07-06 | 2019-11-23 | 崔思维 | 870 | 11.81 |
| 2017-03-16 | 2020-12-05 | 曲扬 | 1360 | 16.75 |
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