首页 > 基金> 华夏鼎隆债券A(004061)

华夏鼎隆债券A

(004061)

净值:
1.0055
日增长率:
0.03%
累计净值:1.2654 2025-04-30
  • 净值走势
华夏鼎隆债券A(004061)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-301.00550.03%
2025-04-291.00520.04%
2025-04-281.00480.02%
2025-04-251.00460.02%
2025-04-241.0044-0.01%
2025-04-231.00450.00%
2025-04-221.00450.01%
2025-04-211.00440.00%
基金全称 华夏鼎隆债券型证券投资基金
基金公司 华夏基金
基金经理 孙蕾
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 10.33亿元 份额规模 10.3227亿份
成立以来分红 每份累计0.26元(19次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 0.10%
最近一月 0.45%
最近三月 0.32%
最近六月 0.00%
最近一年 3.67%
最近两年 9.76%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据!
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据!
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-119.751.141,036,314,524.73
2024-12-31-119.700.311,058,129,718.03
2024-09-30-123.551.031,069,558,608.84
2024-06-30-107.200.211,090,173,265.37
2024-03-31-124.040.521,074,404,523.89
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2022-02-14-孙蕾117414.47
2021-01-272022-02-14吴彬3834.57
2017-12-112021-01-27刘明宇11436.00
2017-02-162019-01-24祝灿7073.22
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-2025年