首页 > 基金> 鑫元招利A(004059)

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鑫元招利A

(004059)

净值：

1.0222

日增长率：

-0.03%

累计净值：1.2998

2025-05-16

净值走势

鑫元招利A(004059)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-05-16	1.0222	-0.03%
2025-05-15	1.0225	-0.01%
2025-05-14	1.0226	-0.01%
2025-05-13	1.0227	0.06%
2025-05-12	1.0221	-0.06%
2025-05-09	1.0227	0.04%
2025-05-08	1.0223	0.09%
2025-05-07	1.0214	-0.01%

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基金情况

基金全称	鑫元招利债券型证券投资基金
基金公司	鑫元基金
基金经理	俞敏超郭卉
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	40.12亿元	份额规模	39.2444亿份
成立以来分红	每份累计0.28元（10次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	-0.05%
最近一月	0.17%
最近三月	0.27%
最近六月	0.00%
最近一年	2.90%
最近两年	6.06%

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基金要闻

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鑫元招利A持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-03-31	-	104.68	0.11	4,380,999,551.67
2024-12-31	-	47.36	52.53	8,026,697,147.23
2024-09-30	-	115.05	0.12	1,045,846,279.69
2024-06-30	-	100.47	0.15	1,043,927,765.33
2024-03-31	-	96.29	0.43	924,735,331.78

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2024-06-28	-	郭卉	326	2.29
2024-04-03	-	俞敏超	412	3.37
2016-12-22	2019-10-22	赵慧	1034	12.67
2016-12-22	2024-06-28	颜昕	2745	30.49

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