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华夏新锦升混合A(004050)
华夏新锦升混合A
(004050)
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累计净值：1.2225
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2025-04-30
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-30 | 0.8283 | -0.24% |
| 2025-04-29 | 0.8303 | -0.34% |
| 2025-04-28 | 0.8331 | -1.07% |
| 2025-04-25 | 0.8421 | 0.48% |
| 2025-04-24 | 0.8381 | -0.01% |
| 2025-04-23 | 0.8382 | 0.76% |
| 2025-04-22 | 0.8319 | 0.04% |
| 2025-04-21 | 0.8316 | 1.22% |
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基金全称
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华夏新锦升灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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华夏基金
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基金经理
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罗皓亮 郑煜
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.01亿元
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份额规模
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0.0096亿份
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成立以来分红
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每份累计0.39元（5次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-1.18%
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最近一月
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-7.15%
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最近三月
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-5.47%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-7.98%
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最近两年
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-24.41%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002080 | 中材科技 | 108,600.00 | 1,618,140.00 | 8.17 |
| 600176 | 中国巨石 | 123,700.00 | 1,595,730.00 | 8.05 |
| 002475 | 立讯精密 | 32,600.00 | 1,333,014.00 | 6.73 |
| 002353 | 杰瑞股份 | 36,700.00 | 1,330,742.00 | 6.72 |
| 603228 | 景旺电子 | 38,600.00 | 1,327,068.00 | 6.70 |
| 600029 | 南方航空 | 202,700.00 | 1,151,336.00 | 5.81 |
| 601111 | 中国国航 | 158,100.00 | 1,125,672.00 | 5.68 |
| 002867 | 周大生 | 71,800.00 | 943,452.00 | 4.76 |
| 300772 | 运达股份 | 73,700.00 | 924,935.00 | 4.67 |
| 002311 | 海大集团 | 18,500.00 | 924,075.00 | 4.66 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 13,309,757.00 | 67.18 | 79.72 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,277,008.00 | 11.49 | 13.64 |
| 批发和零售业 | 943,452.00 | 4.76 | 5.65 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 165,584.00 | 0.84 | 0.99 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 84.27 | 4.07 | 11.87 | 19,811,949.87 |
| 2024-12-31 | 67.46 | 3.97 | 29.23 | 20,323,252.08 |
| 2024-09-30 | 92.76 | - | 8.87 | 40,382,127.98 |
| 2024-06-30 | 89.08 | - | 22.61 | 34,644,786.51 |
| 2024-03-31 | 86.96 | - | 13.43 | 39,978,770.59 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-12-19 | - | 郑煜 | 137 | -5.99 |
| 2020-05-07 | - | 罗皓亮 | 1824 | -4.05 |
| 2017-09-08 | 2020-06-23 | 魏镇江 | 1019 | 25.56 |
| 2017-05-31 | 2017-09-08 | 韩会永 | 100 | 3.95 |
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