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华夏新锦汇混合C(004049)
华夏新锦汇混合C
(004049)
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累计净值：0.9262
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2025-07-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-07-18 | 0.8762 | -0.68% |
| 2025-07-17 | 0.8822 | 0.39% |
| 2025-07-16 | 0.8788 | -0.50% |
| 2025-07-15 | 0.8832 | 0.57% |
| 2025-07-14 | 0.8782 | 0.65% |
| 2025-07-11 | 0.8725 | -0.92% |
| 2025-07-10 | 0.8806 | -0.14% |
| 2025-07-09 | 0.8818 | 0.42% |
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基金全称
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华夏新锦汇灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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华夏基金
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基金经理
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胡杰
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.39亿元
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份额规模
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0.4711亿份
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成立以来分红
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每份累计0.25元（5次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.42%
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最近一月
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3.61%
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最近三月
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10.20%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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3.39%
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最近两年
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0.91%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600036 | 招商银行 | 65,600.00 | 2,839,824.00 | 5.45 |
| 603529 | 爱玛科技 | 31,600.00 | 1,402,408.00 | 2.69 |
| 601689 | 拓普集团 | 22,500.00 | 1,299,825.00 | 2.49 |
| 001979 | 招商蛇口 | 126,200.00 | 1,157,254.00 | 2.22 |
| 000807 | 云铝股份 | 60,800.00 | 1,054,272.00 | 2.02 |
| 603369 | 今世缘 | 17,800.00 | 941,264.00 | 1.81 |
| 000933 | 神火股份 | 48,000.00 | 900,480.00 | 1.73 |
| 002384 | 东山精密 | 26,900.00 | 880,706.00 | 1.69 |
| 603296 | 华勤技术 | 10,800.00 | 864,864.00 | 1.66 |
| 601336 | 新华保险 | 16,200.00 | 834,300.00 | 1.60 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 21,705,528.16 | 41.65 | 66.33 |
| 金融业 | 3,674,124.00 | 7.05 | 11.23 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,237,962.84 | 4.29 | 6.84 |
| 房地产业 | 2,134,657.00 | 4.10 | 6.52 |
| 采矿业 | 1,083,702.00 | 2.08 | 3.31 |
| 租赁和商务服务业 | 1,024,328.00 | 1.97 | 3.13 |
| 文化、体育和娱乐业 | 447,989.00 | 0.86 | 1.37 |
| 科学研究和技术服务业 | 416,212.48 | 0.80 | 1.27 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 62.80 | 6.04 | 31.69 | 52,108,051.01 |
| 2024-12-31 | 77.33 | 5.92 | 20.44 | 53,012,121.70 |
| 2024-09-30 | 69.65 | 5.04 | 60.26 | 61,983,343.94 |
| 2024-06-30 | 43.32 | 50.82 | 22.40 | 55,687,746.12 |
| 2024-03-31 | 37.54 | 44.63 | 18.50 | 53,658,455.18 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-04-06 | - | 胡杰 | 837 | -1.61 |
| 2022-02-09 | 2023-04-06 | 韩丽楠 | 421 | -17.77 |
| 2020-01-06 | 2022-02-09 | 陈伟彦 | 765 | 33.75 |
| 2018-09-28 | 2020-03-12 | 何家琪 | 531 | - |
| 2017-09-08 | 2019-01-24 | 祝灿 | 503 | - |
| 2017-03-08 | 2017-09-08 | 刘鲁旦 | 184 | - |
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