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华夏新锦汇混合A(004048)
华夏新锦汇混合A
(004048)
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累计净值：1.2210
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2025-09-11
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-09-11 | 0.9704 | 0.39% |
| 2025-09-10 | 0.9666 | -0.05% |
| 2025-09-09 | 0.9671 | -0.24% |
| 2025-09-08 | 0.9694 | 0.39% |
| 2025-09-05 | 0.9656 | 0.71% |
| 2025-09-04 | 0.9588 | -1.43% |
| 2025-09-03 | 0.9727 | -0.34% |
| 2025-09-02 | 0.9760 | -1.25% |
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基金全称
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华夏新锦汇灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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华夏基金
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基金经理
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胡杰
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.13亿元
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份额规模
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0.1555亿份
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成立以来分红
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每份累计0.25元（5次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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1.21%
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最近一月
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8.89%
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最近三月
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14.88%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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15.06%
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最近两年
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13.55%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601998 | 中信银行 | 320,900.00 | 2,727,650.00 | 5.53 |
| 600036 | 招商银行 | 45,400.00 | 2,086,130.00 | 4.23 |
| 601398 | 工商银行 | 241,700.00 | 1,834,503.00 | 3.72 |
| 600016 | 民生银行 | 383,700.00 | 1,822,575.00 | 3.69 |
| 600926 | 杭州银行 | 97,100.00 | 1,633,222.00 | 3.31 |
| 689009 | 九号公司 | 27,379.00 | 1,620,015.43 | 3.28 |
| 002517 | 恺英网络 | 78,000.00 | 1,506,180.00 | 3.05 |
| 002602 | ST华通 | 133,000.00 | 1,473,640.00 | 2.99 |
| 601166 | 兴业银行 | 63,000.00 | 1,470,420.00 | 2.98 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 28,300.00 | 1,468,770.00 | 2.98 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 22,587,383.79 | 45.76 | 52.86 |
| 金融业 | 14,361,927.00 | 29.10 | 33.61 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5,462,667.09 | 11.07 | 12.78 |
| 租赁和商务服务业 | 246,934.00 | 0.50 | 0.58 |
| 文化、体育和娱乐业 | 74,100.00 | 0.15 | 0.17 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 86.58 | 0.04 | 15.60 | 49,357,191.24 |
| 2025-03-31 | 62.80 | 6.04 | 31.69 | 52,108,051.01 |
| 2024-12-31 | 77.33 | 5.92 | 20.44 | 53,012,121.70 |
| 2024-09-30 | 69.65 | 5.04 | 60.26 | 61,983,343.94 |
| 2024-06-30 | 43.32 | 50.82 | 22.40 | 55,687,746.12 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-04-06 | - | 胡杰 | 891 | 9.76 |
| 2022-02-09 | 2023-04-06 | 韩丽楠 | 421 | -18.48 |
| 2020-01-06 | 2022-02-09 | 陈伟彦 | 765 | 13.91 |
| 2018-09-28 | 2020-03-12 | 何家琪 | 531 | 8.42 |
| 2017-09-08 | 2019-01-24 | 祝灿 | 503 | 5.51 |
| 2017-03-08 | 2017-09-08 | 刘鲁旦 | 184 | 4.73 |
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