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华夏新锦顺混合C(004047)
华夏新锦顺混合C
(004047)
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累计净值：1.1084
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2025-01-23
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-01-23 | 0.8462 | -0.38% |
| 2025-01-22 | 0.8494 | -0.21% |
| 2025-01-21 | 0.8512 | -0.37% |
| 2025-01-20 | 0.8544 | -0.15% |
| 2025-01-17 | 0.8557 | 0.42% |
| 2025-01-16 | 0.8521 | 0.51% |
| 2025-01-15 | 0.8478 | -0.50% |
| 2025-01-14 | 0.8521 | 1.57% |
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基金全称
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华夏新锦顺灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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华夏基金
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基金经理
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翟宇航
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交易状态
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暂停申购 暂停赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.12亿元
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份额规模
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0.1380亿份
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成立以来分红
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每份累计0.26元（4次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-
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最近一月
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最近三月
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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最近两年
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601899 | 紫金矿业 | 46,200.00 | 698,544.00 | 5.68 |
| 600873 | 梅花生物 | 68,500.00 | 687,055.00 | 5.59 |
| 600026 | 中远海能 | 48,900.00 | 567,240.00 | 4.61 |
| 601898 | 中煤能源 | 45,300.00 | 551,754.00 | 4.49 |
| 600153 | 建发股份 | 44,400.00 | 467,088.00 | 3.80 |
| 601989 | 中国重工 | 94,000.00 | 452,140.00 | 3.68 |
| 000807 | 云铝股份 | 30,800.00 | 416,724.00 | 3.39 |
| 603979 | 金诚信 | 11,000.00 | 399,300.00 | 3.25 |
| 601000 | 唐山港 | 83,400.00 | 392,814.00 | 3.20 |
| 601881 | 中国银河 | 24,300.00 | 370,089.00 | 3.01 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 2,941,924.17 | 23.93 | 36.67 |
| 采矿业 | 2,678,378.00 | 21.79 | 33.39 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,290,669.00 | 10.50 | 16.09 |
| 金融业 | 643,674.00 | 5.24 | 8.02 |
| 租赁和商务服务业 | 467,088.00 | 3.80 | 5.82 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 65.25 | - | 36.49 | 12,294,443.19 |
| 2024-09-30 | 58.05 | 11.31 | 34.46 | 13,128,319.19 |
| 2024-06-30 | 75.94 | - | 25.84 | 60,775,023.24 |
| 2024-03-31 | 74.64 | - | 28.11 | 69,965,248.44 |
| 2023-12-31 | 72.53 | 1.16 | 221.00 | 80,670,439.08 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-07-04 | 2025-01-24 | 翟宇航 | 1022 | -21.52 |
| 2022-07-04 | 2023-03-03 | 夏云龙 | 242 | -4.65 |
| 2022-02-09 | 2023-04-26 | 韩丽楠 | 441 | -12.03 |
| 2020-01-06 | 2022-02-09 | 陈伟彦 | 765 | 14.61 |
| 2018-12-17 | 2020-03-12 | 何家琪 | 451 | 6.78 |
| 2017-09-08 | 2018-12-17 | 魏镇江 | 465 | 5.97 |
| 2017-02-16 | 2017-09-08 | 韩会永 | 204 | 7.73 |
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