基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
金鹰添润定开债(004045) |
净值：
1.1229
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日增长率：
0.01%
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累计净值：1.3487 | 2025-04-18 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | - | 146.54 | 0.41 | 518,291,571.03 |
| 2024-09-30 | - | 127.57 | 0.65 | 526,788,659.42 |
| 2024-06-30 | - | 126.60 | 0.80 | 525,492,509.40 |
| 2024-03-31 | - | 133.83 | 0.90 | 518,301,829.66 |
| 2023-12-31 | - | 125.08 | 0.88 | 511,137,811.32 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2022-01-27 | - | 龙悦芳 | 1179 | 11.92 |
| 2018-07-07 | 2022-01-27 | 黄倩倩 | 1300 | 16.21 |
| 2017-02-16 | 2018-07-11 | 黄艳芳 | 510 | 6.44 |
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