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金鹰转型动力混合

(004044)

净值:
0.4104
日增长率:
-0.65%
累计净值:0.4104 2025-04-30
  • 净值走势
金鹰转型动力混合(004044)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-300.4104-0.65%
2025-04-290.41310.10%
2025-04-280.41270.41%
2025-04-250.4110-0.10%
2025-04-240.41140.39%
2025-04-230.4098-0.32%
2025-04-220.41110.39%
2025-04-210.4095-0.53%
基金全称 金鹰转型动力灵活配置混合型证券投资基金
基金公司 金鹰基金
基金经理 杨凡 李龙杰
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.35亿元 份额规模 0.7592亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 0.15%
最近一月 -11.86%
最近三月 -14.18%
最近六月 0.00%
最近一年 -22.39%
最近两年 -42.94%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
601100恒立液压26,000.002,068,040.005.85
601689拓普集团35,000.002,021,950.005.72
688382益方生物100,000.001,909,000.005.40
002050三花智控65,000.001,873,950.005.30
300680隆盛科技45,000.001,798,200.005.09
688981中芯国际20,000.001,786,600.005.05
002850科达利12,500.001,523,125.004.31
603005晶方科技45,000.001,381,950.003.91
002126银轮股份50,000.001,381,500.003.91
300432富临精工70,000.001,371,300.003.88
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业31,369,155.0088.7594.07
信息传输、软件和信息技术服务业1,766,280.005.005.30
文化、体育和娱乐业210,800.000.600.63
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-3194.341.714.6535,346,528.61
2024-12-3188.17-12.4536,941,862.43
2024-09-3095.000.444.6546,636,299.96
2024-06-3091.34-9.2139,934,193.62
2024-03-3191.56-9.2645,550,222.17
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-01-11-李龙杰112-10.61
2023-01-07-杨凡847-46.61
2017-11-162024-03-20王喆2316-45.89
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