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金鹰转型动力混合(004044)
金鹰转型动力混合
(004044)
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累计净值：0.4469
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2025-07-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-07-18 | 0.4469 | 0.29% |
| 2025-07-17 | 0.4456 | 0.29% |
| 2025-07-16 | 0.4443 | -0.36% |
| 2025-07-15 | 0.4459 | -1.11% |
| 2025-07-14 | 0.4509 | 0.07% |
| 2025-07-11 | 0.4506 | -0.44% |
| 2025-07-10 | 0.4526 | 0.00% |
| 2025-07-09 | 0.4526 | -0.11% |
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基金全称
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金鹰转型动力灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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金鹰基金
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基金经理
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李龙杰
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.35亿元
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份额规模
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0.7592亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.82%
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最近一月
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8.26%
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最近三月
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8.55%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-3.29%
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最近两年
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-33.64%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601100 | 恒立液压 | 26,000.00 | 2,068,040.00 | 5.85 |
| 601689 | 拓普集团 | 35,000.00 | 2,021,950.00 | 5.72 |
| 688382 | 益方生物 | 100,000.00 | 1,909,000.00 | 5.40 |
| 002050 | 三花智控 | 65,000.00 | 1,873,950.00 | 5.30 |
| 300680 | 隆盛科技 | 45,000.00 | 1,798,200.00 | 5.09 |
| 688981 | 中芯国际 | 20,000.00 | 1,786,600.00 | 5.05 |
| 002850 | 科达利 | 12,500.00 | 1,523,125.00 | 4.31 |
| 603005 | 晶方科技 | 45,000.00 | 1,381,950.00 | 3.91 |
| 002126 | 银轮股份 | 50,000.00 | 1,381,500.00 | 3.91 |
| 300432 | 富临精工 | 70,000.00 | 1,371,300.00 | 3.88 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 31,369,155.00 | 88.75 | 94.07 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,766,280.00 | 5.00 | 5.30 |
| 文化、体育和娱乐业 | 210,800.00 | 0.60 | 0.63 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 94.34 | 1.71 | 4.65 | 35,346,528.61 |
| 2024-12-31 | 88.17 | - | 12.45 | 36,941,862.43 |
| 2024-09-30 | 95.00 | 0.44 | 4.65 | 46,636,299.96 |
| 2024-06-30 | 91.34 | - | 9.21 | 39,934,193.62 |
| 2024-03-31 | 91.56 | - | 9.26 | 45,550,222.17 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-01-11 | - | 李龙杰 | 190 | -2.66 |
| 2023-01-07 | 2025-06-04 | 杨凡 | 879 | -46.35 |
| 2017-11-16 | 2024-03-20 | 王喆 | 2316 | -45.89 |
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