首页 > 基金> 华夏鼎茂债券C(004043)

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华夏鼎茂债券C

(004043)

净值：

1.3836

日增长率：

0.02%

累计净值：1.4339

2025-04-18

净值走势

华夏鼎茂债券C(004043)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-04-18	1.3836	0.02%
2025-04-17	1.3833	-0.03%
2025-04-16	1.3837	0.03%
2025-04-15	1.3833	-0.01%
2025-04-14	1.3834	0.01%
2025-04-11	1.3833	0.01%
2025-04-10	1.3832	0.01%
2025-04-09	1.3831	0.01%

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基金情况

基金全称	华夏鼎茂债券型证券投资基金
基金公司	华夏基金
基金经理	刘明宇
交易状态	限大额开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	59.19亿元	份额规模	43.0136亿份
成立以来分红	每份累计0.05元（2次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.02%
最近一月	0.56%
最近三月	0.44%
最近六月	0.00%
最近一年	5.32%
最近两年	12.26%

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基金要闻

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华夏鼎茂债券C持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2024-12-31	-	85.50	3.36	30,013,413,128.38
2024-09-30	-	105.52	2.80	27,887,455,240.22
2024-06-30	-	98.41	1.83	24,764,452,636.98
2024-03-31	-	112.04	0.78	17,493,756,017.09
2023-12-31	-	114.96	2.05	10,599,023,250.33

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2017-12-11	-	刘明宇	2688	42.94
2017-03-15	2018-03-29	祝灿	379	3.40

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基金公告

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