首页 > 基金> 华夏鼎茂债券A(004042)

华夏鼎茂债券A

(004042)

净值:
1.3855
日增长率:
0.02%
累计净值:1.4418 2025-04-18
  • 净值走势
华夏鼎茂债券A(004042)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-181.38550.02%
2025-04-171.3852-0.03%
2025-04-161.38560.03%
2025-04-151.3852-0.01%
2025-04-141.38530.01%
2025-04-111.38510.00%
2025-04-101.38510.01%
2025-04-091.38490.00%
基金全称 华夏鼎茂债券型证券投资基金
基金公司 华夏基金
基金经理 刘明宇
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 240.95亿元 份额规模 174.9142亿份
成立以来分红 每份累计0.06元(3次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 0.03%
最近一月 0.57%
最近三月 0.46%
最近六月 0.00%
最近一年 5.41%
最近两年 12.48%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据!
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据!
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2024-12-31-85.503.3630,013,413,128.38
2024-09-30-105.522.8027,887,455,240.22
2024-06-30-98.411.8324,764,452,636.98
2024-03-31-112.040.7817,493,756,017.09
2023-12-31-114.962.0510,599,023,250.33
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2017-12-11-刘明宇268844.01
2017-03-152018-03-29祝灿3793.46
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-