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金鹰医疗健康产业C(004041)
金鹰医疗健康产业C
(004041)
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累计净值：1.4429
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2025-06-03
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-06-03 | 1.1329 | 1.33% |
| 2025-05-30 | 1.1180 | -0.55% |
| 2025-05-29 | 1.1242 | 3.62% |
| 2025-05-28 | 1.0849 | -1.58% |
| 2025-05-27 | 1.1023 | 0.32% |
| 2025-05-26 | 1.0988 | -0.20% |
| 2025-05-23 | 1.1010 | 0.75% |
| 2025-05-22 | 1.0928 | -1.01% |
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基金全称
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金鹰医疗健康产业股票型证券投资基金
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基金公司
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金鹰基金
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基金经理
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欧阳娟 韩广哲
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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2.96亿元
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份额规模
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2.6960亿份
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成立以来分红
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每份累计0.31元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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2.78%
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最近一月
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-1.26%
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最近三月
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3.64%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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16.65%
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最近两年
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-20.23%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688235 | 百济神州 | 185,378.00 | 44,275,681.52 | 9.14 |
| 688506 | 百利天恒 | 179,199.00 | 41,629,719.69 | 8.60 |
| 688266 | 泽璟制药 | 355,784.00 | 35,485,896.16 | 7.33 |
| 688428 | 诺诚健华 | 1,660,953.00 | 31,076,430.63 | 6.42 |
| 688192 | 迪哲医药 | 592,786.00 | 29,046,514.00 | 6.00 |
| 300765 | 新诺威 | 719,280.00 | 26,879,493.60 | 5.55 |
| 688331 | 荣昌生物 | 543,595.00 | 22,205,855.75 | 4.59 |
| 002755 | 奥赛康 | 1,119,700.00 | 20,244,176.00 | 4.18 |
| 688062 | 迈威生物 | 987,901.00 | 19,846,931.09 | 4.10 |
| 300558 | 贝达药业 | 330,400.00 | 16,926,392.00 | 3.50 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 384,124,800.27 | 79.34 | 84.52 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 35,165,830.58 | 7.26 | 7.74 |
| 科学研究和技术服务业 | 21,710,380.59 | 4.48 | 4.78 |
| 批发和零售业 | 9,498,895.00 | 1.96 | 2.09 |
| 卫生和社会工作 | 3,948,000.00 | 0.82 | 0.87 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 25,903.96 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 93.87 | 0.46 | 6.29 | 484,167,436.62 |
| 2024-12-31 | 88.55 | 0.45 | 10.98 | 449,116,716.07 |
| 2024-09-30 | 94.44 | 0.65 | 4.70 | 503,948,751.34 |
| 2024-06-30 | 94.20 | 0.74 | 6.11 | 438,710,049.49 |
| 2024-03-31 | 94.53 | 1.10 | 6.44 | 478,994,407.73 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-01-14 | - | 韩广哲 | 142 | 24.89 |
| 2022-09-29 | - | 欧阳娟 | 980 | -11.91 |
| 2019-10-30 | 2023-12-13 | 韩广哲 | 1505 | 10.89 |
| 2018-07-07 | 2019-12-04 | 陈立 | 515 | 18.49 |
| 2017-08-01 | 2018-08-24 | 刘丽娟 | 388 | 3.59 |
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