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金鹰医疗健康产业A(004040)
金鹰医疗健康产业A
(004040)
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累计净值：1.3699
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2025-04-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-18 | 1.0699 | -0.33% |
| 2025-04-17 | 1.0734 | -0.23% |
| 2025-04-16 | 1.0759 | -2.66% |
| 2025-04-15 | 1.1053 | 0.01% |
| 2025-04-14 | 1.1052 | 2.36% |
| 2025-04-11 | 1.0797 | 2.14% |
| 2025-04-10 | 1.0571 | 4.69% |
| 2025-04-09 | 1.0097 | 1.28% |
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基金全称
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金鹰医疗健康产业股票型证券投资基金
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基金公司
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金鹰基金
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基金经理
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欧阳娟 韩广哲
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.69亿元
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份额规模
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1.8335亿份
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成立以来分红
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每份累计0.30元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.91%
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最近一月
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-1.46%
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最近三月
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17.42%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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16.24%
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最近两年
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-25.61%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688506 | 百利天恒 | 220,777.00 | 42,329,574.21 | 9.43 |
| 688235 | 百济神州 | 253,204.00 | 40,770,908.08 | 9.08 |
| 688428 | 诺诚健华 | 3,095,501.00 | 38,012,752.28 | 8.46 |
| 300558 | 贝达药业 | 693,600.00 | 37,405,848.00 | 8.33 |
| 688266 | 泽璟制药 | 579,367.00 | 36,100,357.77 | 8.04 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 655,000.00 | 30,064,500.00 | 6.69 |
| 688192 | 迪哲医药 | 671,032.00 | 27,827,697.04 | 6.20 |
| 688278 | 特宝生物 | 342,433.00 | 25,124,309.21 | 5.59 |
| 300347 | 泰格医药 | 455,244.00 | 24,865,427.28 | 5.54 |
| 688271 | 联影医疗 | 161,554.00 | 20,420,425.60 | 4.55 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 370,166,424.39 | 82.42 | 93.08 |
| 科学研究和技术服务业 | 27,019,955.84 | 6.02 | 6.79 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 356,255.48 | 0.08 | 0.09 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 148,470.61 | 0.03 | 0.04 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 88.55 | 0.45 | 10.98 | 449,116,716.07 |
| 2024-09-30 | 94.44 | 0.65 | 4.70 | 503,948,751.34 |
| 2024-06-30 | 94.20 | 0.74 | 6.11 | 438,710,049.49 |
| 2024-03-31 | 94.53 | 1.10 | 6.44 | 478,994,407.73 |
| 2023-12-31 | 94.96 | 0.31 | 5.20 | 716,688,598.14 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-01-14 | - | 韩广哲 | 97 | 21.41 |
| 2022-09-29 | - | 欧阳娟 | 935 | -13.57 |
| 2019-10-30 | 2023-12-13 | 韩广哲 | 1505 | 12.72 |
| 2018-07-07 | 2019-12-04 | 陈立 | 515 | 19.72 |
| 2017-08-01 | 2018-08-24 | 刘丽娟 | 388 | -2.25 |
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