基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中银富享定开债(004038) |
净值：
1.1186
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日增长率：
-0.03%
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累计净值：1.3160 | 2025-05-16 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | - | 124.31 | 1.26 | 1,645,198,732.20 |
| 2024-12-31 | - | 137.30 | 1.39 | 1,650,547,106.08 |
| 2024-09-30 | - | 117.95 | 1.88 | 1,620,978,022.26 |
| 2024-06-30 | - | 133.82 | 0.99 | 1,643,991,836.76 |
| 2024-03-31 | - | 120.81 | 1.70 | 1,622,918,673.66 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2022-05-27 | - | 王晓彦 | 1088 | 9.69 |
| 2018-07-04 | 2022-05-27 | 易芳菲 | 1423 | 18.27 |
| 2017-03-20 | 2020-12-23 | 白洁 | 1374 | 16.34 |
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