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中银富享定开债

(004038)

净值:
1.1174
日增长率:
0.04%
累计净值:1.3148 2025-04-30
  • 净值走势
中银富享定开债(004038)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-301.11740.04%
2025-04-291.11700.08%
2025-04-281.11610.04%
2025-04-251.11570.00%
2025-04-241.1157-0.01%
2025-04-231.1158-0.04%
2025-04-221.11630.02%
2025-04-211.1161-0.02%
基金全称 中银富享定期开放债券型发起式证券投资基金
基金公司 中银基金
基金经理 王晓彦
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 16.45亿元 份额规模 14.8046亿份
成立以来分红 每份累计0.20元(10次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 0.14%
最近一月 0.55%
最近三月 0.16%
最近六月 0.00%
最近一年 3.35%
最近两年 7.02%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据!
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据!
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-124.311.261,645,198,732.20
2024-12-31-137.301.391,650,547,106.08
2024-09-30-117.951.881,620,978,022.26
2024-06-30-133.820.991,643,991,836.76
2024-03-31-120.811.701,622,918,673.66
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2022-05-27-王晓彦10729.57
2018-07-042022-05-27易芳菲142318.27
2017-03-202020-12-23白洁137416.34
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