首页 > 基金> 工银丰淳半年定开债券(004032)

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工银丰淳半年定开债券

(004032)

净值：

1.0326

日增长率：

-0.01%

累计净值：1.2880

2025-09-11

净值走势

工银丰淳半年定开债券(004032)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-09-11	1.0326	-0.01%
2025-09-10	1.0327	-0.09%
2025-09-09	1.0336	-0.04%
2025-09-08	1.0340	-0.07%
2025-09-05	1.0347	-0.04%
2025-09-04	1.0351	0.02%
2025-09-03	1.0349	0.06%
2025-09-02	1.0343	0.01%

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基金情况

基金全称	工银瑞信丰淳半年定期开放债券型发起式证券投资基金
基金公司	工银瑞信基金
基金经理	陈桂都
交易状态	暂停申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	75.11亿元	份额规模	72.5686亿份
成立以来分红	每份累计0.26元（24次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	-0.24%
最近一月	-0.27%
最近三月	-0.14%
最近六月	0.00%
最近一年	1.53%
最近两年	5.56%

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基金要闻

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工银丰淳半年定开债券持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-06-30	-	149.10	0.29	7,510,961,546.26
2025-03-31	-	103.20	0.03	7,458,137,129.73
2024-12-31	-	123.34	0.05	7,496,464,620.32
2024-09-30	-	121.37	0.22	7,406,792,279.60
2024-06-30	-	104.80	0.03	7,564,145,503.26

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2017-04-14	-	陈桂都	3074	31.52
2017-02-28	2019-01-24	谷衡	695	7.50

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基金公告

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