首页 > 基金> 鑫元添利三个月定开债(004031)

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鑫元添利三个月定开债

(004031)

净值：

1.0149

日增长率：

-0.04%

累计净值：1.2389

2025-09-11

净值走势

鑫元添利三个月定开债(004031)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-09-11	1.0149	-0.04%
2025-09-10	1.0153	-0.16%
2025-09-09	1.0169	-0.12%
2025-09-08	1.0181	-0.11%
2025-09-05	1.0192	-0.10%
2025-09-04	1.0202	0.03%
2025-09-03	1.0199	0.11%
2025-09-02	1.0188	0.01%

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基金情况

基金全称	鑫元添利三个月定期开放债券型发起式证券投资基金
基金公司	鑫元基金
基金经理	郭卉
交易状态	暂停申购暂停赎回
销售机构	查看详情
资产规模	16.71亿元	份额规模	16.3162亿份
成立以来分红	每份累计0.22元（10次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	-0.52%
最近一月	-0.87%
最近三月	-0.69%
最近六月	0.00%
最近一年	2.01%
最近两年	8.09%

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基金要闻

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鑫元添利三个月定开债持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-06-30	-	129.56	0.32	1,670,538,229.52
2025-03-31	-	129.91	0.61	1,676,598,930.27
2024-12-31	-	137.74	0.28	1,684,225,441.08
2024-09-30	-	134.22	0.43	1,696,055,383.23
2024-06-30	-	118.09	0.40	1,708,992,304.50

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2019-12-26	-	郭卉	2088	21.75
2017-03-17	2019-10-29	颜昕	956	3.10
2017-03-17	2020-06-01	赵慧	1172	7.08

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