首页 > 基金> 广发景源纯债C(004028)

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广发景源纯债C

(004028)

净值：

1.0924

日增长率：

-0.03%

累计净值：1.3161

2025-05-16

净值走势

广发景源纯债C(004028)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-05-16	1.0924	-0.03%
2025-05-15	1.0927	0.00%
2025-05-14	1.0927	-0.01%
2025-05-13	1.0928	0.05%
2025-05-12	1.0922	-0.08%
2025-05-09	1.0931	0.06%
2025-05-08	1.0924	0.10%
2025-05-07	1.0913	-0.01%

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基金情况

基金全称	广发景源纯债债券型证券投资基金
基金公司	广发基金
基金经理	刘志辉方抗
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	0.15亿元	份额规模	0.1405亿份
成立以来分红	每份累计0.22元（12次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	-0.06%
最近一月	0.20%
最近三月	0.27%
最近六月	0.00%
最近一年	2.85%
最近两年	6.58%

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基金要闻

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广发景源纯债C持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-03-31	-	110.00	0.81	3,282,089,501.21
2024-12-31	-	122.59	0.33	2,845,623,296.86
2024-09-30	-	110.69	1.14	2,251,503,204.36
2024-06-30	-	130.61	0.46	2,129,901,757.42
2024-03-31	-	122.61	0.63	1,861,950,103.76

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2021-11-23	-	方抗	1273	10.77
2018-10-18	-	刘志辉	2405	25.28
2018-10-18	2019-12-23	谭昌杰	431	5.59
2017-02-17	2021-04-07	谢军	1510	18.93

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