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首页 > 基金> 广发景源纯债C(004028)
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广发景源纯债C

(004028)
净值：
1.0912
日增长率：
0.05%
累计净值：1.3149 2025-04-30
  • 净值走势
广发景源纯债C(004028)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-04-301.09120.05%
2025-04-291.09070.09%
2025-04-281.08970.05%
2025-04-251.08920.00%
2025-04-241.0892-0.03%
2025-04-231.0895-0.04%
2025-04-221.08990.01%
2025-04-211.0898-0.02%
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基金情况

基金全称 广发景源纯债债券型证券投资基金
基金公司 广发基金
基金经理 刘志辉 方抗
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.15亿元 份额规模 0.1405亿份
成立以来分红 每份累计0.22元（12次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.16%
最近一月 0.47%
最近三月 0.17%
最近六月 0.00%
最近一年 3.04%
最近两年 6.75%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-110.000.813,282,089,501.21
2024-12-31-122.590.332,845,623,296.86
2024-09-30-110.691.142,251,503,204.36
2024-06-30-130.610.462,129,901,757.42
2024-03-31-122.610.631,861,950,103.76
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2021-11-23-方抗125610.65
2018-10-18-刘志辉238825.14
2018-10-182019-12-23谭昌杰4315.59
2017-02-172021-04-07谢军151018.93
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