首页 >
基金>
融通收益增强债券C(004026)
融通收益增强债券C
(004026)
|
|
|
累计净值：1.3195
|
2025-07-22
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2025-07-22 | 1.1625 | 0.01% |
| 2025-07-21 | 1.1624 | 0.08% |
| 2025-07-18 | 1.1615 | 0.03% |
| 2025-07-17 | 1.1611 | 0.15% |
| 2025-07-16 | 1.1594 | 0.06% |
| 2025-07-15 | 1.1587 | 0.00% |
| 2025-07-14 | 1.1587 | -0.09% |
| 2025-07-11 | 1.1597 | 0.06% |
|
基金全称
|
融通收益增强债券型证券投资基金
|
|
基金公司
|
融通基金
|
|
基金经理
|
孙健彬 樊鑫 李可
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
0.04亿元
|
份额规模
|
0.0360亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.16元（4次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
0.33%
|
|
最近一月
|
0.19%
|
|
最近三月
|
2.34%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
7.38%
|
|
最近两年
|
0.59%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600988 | 赤峰黄金 | 22,000.00 | 547,360.00 | 0.87 |
| 600030 | 中信证券 | 15,000.00 | 414,300.00 | 0.66 |
| 300750 | 宁德时代 | 1,500.00 | 378,330.00 | 0.60 |
| 300347 | 泰格医药 | 6,000.00 | 319,920.00 | 0.51 |
| 300661 | 圣邦股份 | 4,000.00 | 291,080.00 | 0.46 |
| 002050 | 三花智控 | 10,000.00 | 263,800.00 | 0.42 |
| 002241 | 歌尔股份 | 11,000.00 | 256,520.00 | 0.41 |
| 002410 | 广联达 | 18,000.00 | 241,380.00 | 0.38 |
| 001309 | 德明利 | 2,000.00 | 236,680.00 | 0.38 |
| 300454 | 深信服 | 2,000.00 | 188,360.00 | 0.30 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 2,565,010.00 | 4.07 | 56.47 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 569,765.00 | 0.91 | 12.54 |
| 采矿业 | 547,360.00 | 0.87 | 12.05 |
| 金融业 | 414,300.00 | 0.66 | 9.12 |
| 科学研究和技术服务业 | 319,920.00 | 0.51 | 7.04 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 126,240.00 | 0.20 | 2.78 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 7.22 | 89.80 | 4.99 | 62,957,438.29 |
| 2025-03-31 | 14.14 | 83.66 | 4.83 | 62,315,678.67 |
| 2024-12-31 | 19.29 | 96.96 | 7.80 | 59,382,122.28 |
| 2024-09-30 | 21.37 | 85.52 | 1.66 | 57,267,948.91 |
| 2024-06-30 | 19.78 | 103.69 | 2.57 | 61,278,184.48 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-06-24 | - | 李可 | 30 | 0.18 |
| 2024-09-28 | - | 樊鑫 | 299 | 11.70 |
| 2023-12-13 | - | 孙健彬 | 589 | 4.68 |
| 2023-08-21 | 2024-09-28 | 余志勇 | 404 | -9.27 |
| 2023-08-21 | 2024-09-28 | 王超 | 404 | -9.27 |
| 2017-08-30 | 2023-08-21 | 张一格 | 2182 | 32.41 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
