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融通收益增强债券C(004026)
融通收益增强债券C
(004026)
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累计净值：1.3171
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2025-06-03
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-06-03 | 1.1601 | 0.06% |
| 2025-05-30 | 1.1594 | -0.62% |
| 2025-05-29 | 1.1666 | 0.05% |
| 2025-05-28 | 1.1660 | -0.01% |
| 2025-05-27 | 1.1661 | -0.46% |
| 2025-05-26 | 1.1715 | -0.22% |
| 2025-05-23 | 1.1741 | -0.09% |
| 2025-05-22 | 1.1752 | -0.43% |
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基金全称
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融通收益增强债券型证券投资基金
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基金公司
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融通基金
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基金经理
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孙健彬 樊鑫
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.04亿元
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份额规模
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0.0381亿份
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成立以来分红
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每份累计0.16元（4次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.51%
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最近一月
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-1.22%
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最近三月
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-1.08%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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4.04%
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最近两年
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-0.64%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601689 | 拓普集团 | 8,100.00 | 467,937.00 | 0.75 |
| 601100 | 恒立液压 | 5,800.00 | 461,332.00 | 0.74 |
| 002050 | 三花智控 | 15,300.00 | 441,099.00 | 0.71 |
| 688332 | 中科蓝讯 | 3,000.00 | 407,340.00 | 0.65 |
| 603236 | 移远通信 | 4,000.00 | 353,920.00 | 0.57 |
| 002126 | 银轮股份 | 12,600.00 | 348,138.00 | 0.56 |
| 600761 | 安徽合力 | 18,100.00 | 347,339.00 | 0.56 |
| 603893 | 瑞芯微 | 2,000.00 | 346,600.00 | 0.56 |
| 002045 | 国光电器 | 20,000.00 | 343,600.00 | 0.55 |
| 300432 | 富临精工 | 16,000.00 | 313,440.00 | 0.50 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 8,192,648.64 | 13.15 | 92.99 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 390,910.00 | 0.63 | 4.44 |
| 批发和零售业 | 178,800.00 | 0.29 | 2.03 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 47,640.00 | 0.08 | 0.54 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 14.14 | 83.66 | 4.83 | 62,315,678.67 |
| 2024-12-31 | 19.29 | 96.96 | 7.80 | 59,382,122.28 |
| 2024-09-30 | 21.37 | 85.52 | 1.66 | 57,267,948.91 |
| 2024-06-30 | 19.78 | 103.69 | 2.57 | 61,278,184.48 |
| 2024-03-31 | 19.56 | 84.05 | 1.05 | 64,561,239.65 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-09-28 | - | 樊鑫 | 250 | 11.47 |
| 2023-12-13 | - | 孙健彬 | 540 | 4.46 |
| 2023-08-21 | 2024-09-28 | 余志勇 | 404 | -9.27 |
| 2023-08-21 | 2024-09-28 | 王超 | 404 | -9.27 |
| 2017-08-30 | 2023-08-21 | 张一格 | 2182 | 32.41 |
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