首页 >
基金>
华泰柏瑞鼎利灵活配置混合C(004011)
华泰柏瑞鼎利灵活配置混合C
(004011)
|
|
|
累计净值：1.7997
|
2025-06-03
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2025-06-03 | 1.4906 | 0.01% |
| 2025-05-30 | 1.4904 | -0.03% |
| 2025-05-29 | 1.4908 | 0.05% |
| 2025-05-28 | 1.4901 | -0.04% |
| 2025-05-27 | 1.4907 | -0.05% |
| 2025-05-26 | 1.4914 | 0.05% |
| 2025-05-23 | 1.4906 | -0.11% |
| 2025-05-22 | 1.4922 | -0.12% |
|
基金全称
|
华泰柏瑞鼎利灵活配置混合型证券投资基金
|
|
基金公司
|
华泰柏瑞基金
|
|
基金经理
|
郑青 董辰 闫泽君
|
|
交易状态
|
限大额 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
87.69亿元
|
份额规模
|
53.6555亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.31元（4次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
-0.01%
|
|
最近一月
|
0.09%
|
|
最近三月
|
0.42%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
2.71%
|
|
最近两年
|
6.85%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 000932 | 华菱钢铁 | 22,739,021.00 | 113,240,324.58 | 0.88 |
| 600048 | 保利发展 | 13,281,569.00 | 109,705,759.94 | 0.85 |
| 001979 | 招商蛇口 | 11,499,469.00 | 105,450,130.73 | 0.82 |
| 002352 | 顺丰控股 | 1,726,496.00 | 74,446,507.52 | 0.58 |
| 600027 | 华电国际 | 11,805,100.00 | 67,879,325.00 | 0.53 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 1,261,900.00 | 62,085,480.00 | 0.48 |
| 603885 | 吉祥航空 | 4,538,217.00 | 59,450,642.70 | 0.46 |
| 600029 | 南方航空 | 9,698,600.00 | 55,088,048.00 | 0.43 |
| 600011 | 华能国际 | 7,202,100.00 | 49,838,532.00 | 0.39 |
| 002244 | 滨江集团 | 4,770,200.00 | 49,800,888.00 | 0.39 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 941,921,016.62 | 7.33 | 53.26 |
| 房地产业 | 281,164,242.67 | 2.19 | 15.90 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 253,376,024.48 | 1.97 | 14.33 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 169,307,615.45 | 1.32 | 9.57 |
| 农、林、牧、渔业 | 60,769,371.93 | 0.47 | 3.44 |
| 采矿业 | 42,066,276.72 | 0.33 | 2.38 |
| 建筑业 | 17,314,909.00 | 0.13 | 0.98 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 2,536,780.89 | 0.02 | 0.14 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 83,913.34 | - | 0.00 |
| 科学研究和技术服务业 | 34,705.94 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 13.76 | 87.56 | 0.16 | 12,849,063,457.33 |
| 2024-12-31 | 18.39 | 91.11 | 0.21 | 13,117,961,497.59 |
| 2024-09-30 | 21.22 | 77.54 | 0.14 | 13,869,471,357.19 |
| 2024-06-30 | 19.87 | 87.00 | 0.14 | 15,967,500,400.93 |
| 2024-03-31 | 19.69 | 76.54 | 0.16 | 12,901,002,551.55 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-05-21 | - | 闫泽君 | 380 | 1.52 |
| 2020-12-29 | - | 董辰 | 1619 | 35.25 |
| 2020-06-23 | - | 郑青 | 1808 | 44.81 |
| 2018-04-02 | 2020-12-29 | 吴邦栋 | 1002 | 26.13 |
| 2017-03-24 | 2020-07-21 | 罗远航 | 1215 | 35.91 |
| 2016-12-22 | 2018-04-02 | 杨景涵 | 466 | 11.18 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
