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华泰柏瑞鼎利灵活配置混合C(004011)
华泰柏瑞鼎利灵活配置混合C
(004011)
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累计净值：1.8086
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2025-07-21
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-07-21 | 1.4995 | 0.07% |
| 2025-07-18 | 1.4984 | 0.05% |
| 2025-07-17 | 1.4976 | 0.05% |
| 2025-07-16 | 1.4968 | -0.01% |
| 2025-07-15 | 1.4969 | -0.02% |
| 2025-07-14 | 1.4972 | -0.02% |
| 2025-07-11 | 1.4975 | -0.01% |
| 2025-07-10 | 1.4976 | 0.03% |
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基金全称
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华泰柏瑞鼎利灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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华泰柏瑞基金
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基金经理
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郑青 董辰 闫泽君
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交易状态
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限大额 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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80.69亿元
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份额规模
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53.9657亿份
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成立以来分红
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每份累计0.31元（4次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.15%
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最近一月
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0.46%
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最近三月
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0.46%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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3.55%
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最近两年
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7.26%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 001979 | 招商蛇口 | 8,418,869.00 | 73,833,481.13 | 0.63 |
| 600048 | 保利发展 | 7,766,469.00 | 62,908,398.90 | 0.53 |
| 300037 | 新宙邦 | 1,092,380.00 | 38,451,776.00 | 0.33 |
| 002244 | 滨江集团 | 3,924,600.00 | 38,264,850.00 | 0.32 |
| 600027 | 华电国际 | 6,244,100.00 | 34,155,227.00 | 0.29 |
| 603162 | 海通发展 | 3,559,373.00 | 29,720,764.55 | 0.25 |
| 000893 | 亚钾国际 | 974,400.00 | 29,368,416.00 | 0.25 |
| 000768 | 中航西飞 | 989,648.00 | 27,056,976.32 | 0.23 |
| 600577 | 精达股份 | 3,535,400.00 | 26,303,376.00 | 0.22 |
| 601872 | 招商轮船 | 3,937,700.00 | 24,650,002.00 | 0.21 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 440,759,617.54 | 3.74 | 51.17 |
| 房地产业 | 180,724,597.03 | 1.53 | 20.98 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 113,113,974.32 | 0.96 | 13.13 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 76,185,013.00 | 0.65 | 8.85 |
| 农、林、牧、渔业 | 20,695,704.41 | 0.18 | 2.40 |
| 采矿业 | 17,275,408.40 | 0.15 | 2.01 |
| 建筑业 | 6,260,258.68 | 0.05 | 0.73 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5,263,488.00 | 0.04 | 0.61 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 985,513.20 | 0.01 | 0.11 |
| 科学研究和技术服务业 | 28,403.20 | - | 0.00 |
| 批发和零售业 | 2,244.00 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 7.32 | 90.67 | 0.32 | 11,773,818,553.36 |
| 2025-03-31 | 13.76 | 87.56 | 0.16 | 12,849,063,457.33 |
| 2024-12-31 | 18.39 | 91.11 | 0.21 | 13,117,961,497.59 |
| 2024-09-30 | 21.22 | 77.54 | 0.14 | 13,869,471,357.19 |
| 2024-06-30 | 19.87 | 87.00 | 0.14 | 15,967,500,400.93 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-05-21 | - | 闫泽君 | 428 | 2.12 |
| 2020-12-29 | - | 董辰 | 1667 | 36.06 |
| 2020-06-23 | - | 郑青 | 1856 | 45.67 |
| 2018-04-02 | 2020-12-29 | 吴邦栋 | 1002 | 26.13 |
| 2017-03-24 | 2020-07-21 | 罗远航 | 1215 | 35.91 |
| 2016-12-22 | 2018-04-02 | 杨景涵 | 466 | 11.18 |
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